一、丽水市交通运输局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

4、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化,促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

5、指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。指导全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8、负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市交通运输局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市交通工程质量监督站

2. 丽水市道路运输管理局

3. 丽水市运管稽征协管中心

4. 丽水市城市公共交通管理处

5. 丽水市港航管理局

6. 丽水市港航管理局船闸管理所

7. 丽水市水上应急救援中心

8. 丽水市公路管理局

9. 丽水市公路管理局直属分局

10. 丽水市直属公路管理段公路服务中心

11. 丽水市紧石电站船筏过坝管理处

二、丽水市交通运输局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市交通运输局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计63,627.96万元，与2018年度相比，收、支总计各增加8647.08万元，增长15.73%。主要原因是：330国道丽水塔腊段公路项目政府一般债券资金安排了25000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计62,027.58万元；包括财政拨款收入62,027.58万元（其中，一般公共预算55,354.62万元，政府性基金预算6,672.96万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计58,280.68万元，其中基本支出13,215.42万元，占22.68%；项目支出45,065.26万元，占77.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计63,624.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8821.65万元，增长16.10%。主要原因是：330国道丽水塔腊段公路项目政府一般债券资金安排了25000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51,604.14万元，占本年支出合计的88.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,696.88万元，增长32.63%。主要原因是：330国道丽水塔腊段公路项目政府一般债券资金安排了25000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51,604.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,214.01万元,占2.35%；卫生健康（类）支出732.15万元,占1.42%；城乡社区（类）支出25,000万元,占48.45%；交通运输（类）支出24,657.97万元,占47.78%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,832.81万元，支出决算为51,604.14万元,完成年初预算的97.67%，主要原因是部分项目资金结转下年。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为38.16万元，2019年支出决算为38.06万元，完成年初预算的99.74%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为770.54万元，2019年支出决算为755.93万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为308.21万元，2019年支出决算为291.43万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为130万元，2019年支出决算为128.58万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为51.42万元，2019年支出决算为51.42万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为684.52万元，2019年支出决算为680.73万元，完成年初预算的99.45%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为25000万元，2019年支出决算为25000万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2019年年初预算为662.16万元，2019年支出决算为722.81万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为487万元，2019年支出决算为440.57万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施内容调整，相应减少了支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4.07万元，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付资金年中追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目取消。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）。2019年年初预算为141.39万元，2019年支出决算为135.85万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市水上应急救援出警及演练规模缩减，相应开支减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为22173.08万元，2019年支出决算为20977.63万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是省补项目资金结转下年使用。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2019年年初预算为609.60万元，2019年支出决算为1088.17万元，完成年初预算的178.51%，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付资金年中追加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2019年年初预算为109.61万元，2019年支出决算为109.61万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2019年年初预算为573.34万元，2019年支出决算为373.88万元，完成年初预算的65.21%，决算数小于预算数的主要原因是省补项目资金结转下年使用。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。2019年年初预算为1.87万元，2019年支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2019年年初预算为619万元，2019年支出决算为303.27万元，完成年初预算的48.99%，决算数小于预算数的主要原因是省补项目资金结转下年使用

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2019年年初预算为462.91万元，2019年支出决算为500.23万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,215.42万元，其中：

人员经费11,857.76万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,357.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,676.54万元，占本年支出合计的11.46%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7822.23万元，下降53.95%。主要原因是：省级政府性基金安排项目本年无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,676.54万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出6,676.54万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14321万元，支出决算为6,676.54万元,完成年初预算的46.62%，主要原因是部分资金在年中进行了调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为14321万元，2018年支出决算为6676.54万元，完成年初预算的46.62%，决算数小于预算数的主要原因部分资金在年中进行了调整。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为174.54万元，支出决算为164.4万元，完成预算的94.19%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委“六个严禁”和市委市政府系列厉行节约举措。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少11.21万元，下降100%，公务出国按外事部门安排和实际工作需要支出，不具有可比性；；公务用车购置及运行维护费支出决算为145.05万元，占88.23%，与2018年度相比，减少22.46万元，下降13.41%，主要原因是待报废车辆增加，停开车辆增多；公务接待费支出决算为19.35万元，占11.77%，与2018年度相比，减少3.22万元，下降14.27%，主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为152.04万元，支出决算为145.05万元，完成预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是待报废车辆增加，停开车辆增多。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出145.05万元，主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。

（3）公务接待费预算数为22.50万元，支出决算为19.35万元，完成预算的86%。主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待305批次，累计1,893人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出19.35万元，主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出。接待1,893人次，305批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金47982.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度富岭、城东、天宁公交首末站经费、金丽温高速北互通PPP项目可用性服务费等19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6676.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市本级农村公路养护经费”“交通建设发展专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24247.05万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市本级农村公路养护经费”“交通建设发展专项资金”等项目分别委托丽水万邦天义会计师事务所有限公司开展。从评价情况来看，绩效评价结果良好。

组织对“丽水市港航管理局”“丽水市城市公交管理处”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6336.62万元，政府性基金预算支出239.74万元。其中，对“丽水市港航管理局”“丽水市城市公交管理处”等单位整体支出分别局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，丽水市港航管理局预算执行率87.01%，丽水市城市公交管理处预算执行率96.72%，绩效评价结果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

丽水市交通运输局局在2019年度部门决算中反映市本级农村公路养护经费及交通建设发展专项资金项目绩效自评结果。

市本级农村公路养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1074万元，执行数为1074万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了交通环境，确保人民群众安全出行，提高公路通行能力；二是加快推进农村公路养护市场化，消除了公路路面的安全隐患，降低了事故发生率，大力整治农村公路路域环境,结合农村人居环境整治和宜居宜业美丽乡村建设。发现的问题及原因：一是2019年农村公路大中修工程未按合同工期及时完工；二是项目管理资料整理不及时。下一步改进措施：一是及时跟踪施工进度,确保工程保质保量按时完成；二是加强资料管理，做好归纳总结。

交通建设发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7300万元，执行数为5983.91万元，完成预算的81.97%。项目绩效目标完成情况：一是实施高水平“四好农村路”建设，带动沿线区域经济发展，持续推进农村公路养护市场化改革，提升参与单位的经营管理水平和效益；二是高水平建设“四好农村路”，助推乡村振兴战略，完成消薄任务，提高大交通范畴的宣传力度，获取更好、更大的社会理解度和支持度，提高公路通行能力，促进人物车流交通顺畅。发现的问题及原因：一是市本级农村公路养护经费部分子项目预算未执行到位；二是预算调整机制和制度不完善，造致部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是强化年度财政预算编制前期调研分析工作，建立健全业财融合机制，提高预算编制的准确性；二是建立可操作的预算调整机制和制度，避免发生非常规项目预算执行率低的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：

丽水市城市公共交通管理处

2019年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门基本情况

丽水市城市公共交通管理处（以下简称市公交处）系经丽水市事业单位登记管理局核准登记的全额拨款的事业单位，取得统一社会信用代码为12332500681698271B号事业单位法人证书。法定代表人：吴家彬；开办资金：人民币1032万元；位于丽水市寿尔福北路881号；宗旨和业务范围：负责具体实施市城市公共交通发展规划和行业管理、运营服务质量监管的办法；负责城市公交基础设施的建设与维护等职责。

市公交处为市运管局下属科室，丽水市城市公共交通管理处，核定事业编制人员5人。2019年末在岗事业编制人员4人，退休人员2人。

（二）部门主要职责

丽水市城市公共交通管理处为丽水市交通运输局下属科级事业单位，实为丽水市道路运输管理局内设科室，负责具体实施市城市公共交通发展规划和行业管理、运营服务质量监管的办法；负责城市公交基础设施的建设与维护等职责。

（三）2019年度财政收支情况

1.收入支出预算安排情况

我单位本年年初预算总计407.62万元，其中一般公共预算收入114.62万元、占总收入的28%，政府性基金预算收入293万元、其他资金预算收入0万。

2．收入支出明细情况

（1）收入情况说明：本年收入合计354.53元，占总收入98.38%，包括财政拨款收入354.53万元（其中，一般公共预算114.62万元，政府性基金预算239.91万元），占100%；

（2）支出情况说明：本年支出合计348.57万元，其中基本支出108.82万元，占 31.22%；项目支出239.74元，占68.78%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.17万元、医疗卫生与计划生育支出6.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出239.74万元、农林水支出0万元、交通运输支出89.78万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出99.52万元，日常公用支出9.3万元，项目支出239.74万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出114.62万元，政府性基金预算支出239.91万元，其他各类支出0万元。

（3）财政拨款收入支出决算总体情况说明

丽水市道路运输管理局2019年度财政拨款收、支总计360.37万元。

（4）年末结转和结余情况。

1．本年结余情况：本年结余总计11.8万元，其中财政拨款结余11.8万元，其他资金结余0万元。财政拨款结余中，基本支出结余 11.63万元，项目支出结余0.17万元，其他资金结余中，基本支出结余增加5.79万元，项目资金结余增加0.17万元。

2．基本经费收入支出与预算对比分析

2019年单位预算拨款收入的基本经费120.46万元，其中基本支出上年结余5.84万元，实际支出108.82万元，完成年度预算95.07%，基本支出结余11.63万元。

3．项目经费收入支出与预算对比分析

2019年单位预算拨款收入的项目经费239.91万元，其中项目支出上年结转和结余0万元，实际支出239.74万元，完成年度预算的99.93%，项目支出结转和结余0.17万元。

4．年末收支结余情况分析

（1）2019年单位资金结余11.80万元，基本支出结余11.63万元，项目支出结转和结余0.17万元。

（2）项目支出结转和结余0.17万元，主要是2018年公交候车亭（牌）建设项目结转0.11万元，联城公交首末站0.0051万元，城北路西公交站0.0351万元，南城工业区公交首末站0.0229万元。

5.年末固定资产状况

2019年末，市公交处固定资产原价1098.04万元；公交站台原价1092.59万元，其他固定资产原价5.45万元。市公交处配备了固定资产管理员对固定资产实物进行集中统一管理，负责建立健全固定资产实物管理规章制度，规范实物管理的规范和标准；财务会计部门负责建立和健全固定资产管理规章制度，编制全年固定资产购置、更新计划，负责固定资产购置或租入、建造、更新、报废和处置等的价值核算。市公交处制定了相关固定资产管理制度，管理较为规范，执行较为有效，基本上做到了固定资产账账、账卡、账实相符的管理要求。

6.财政财务管理制度及执行情况

市公交处能按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等现行财经法律法规的要求，认真编制单位整体收支预算，及时上报市财政局和上级主管部门，始终强化预算约束、预算效益和厉行节约，依法设立会计账簿，配备财务人员，对市公交处整体收支进行会计核算，及时、准确地反映单位收支及结转结余情况。同是制定了较为健全的财务管理制度，不断完善内部控制制度，并得到了有效执行。

二、部门整体支出绩效状况

2019年公交处积极开展城市公共交通提升工程，通过提升工程，落实公交优先发展战略，努力提高公交出行分担率，加快公交发展步伐，大力提升公交服务水平，切实改善人民群众出行品质，吸引更多群众选择公共交通方式出行，缓解城市交通拥堵。

（一）城市公交车100%实现移动支付。进展情况：截至2018年底，全市域城市公交车均已实现移动支付功能，2019年新增更新的226辆公交车均配备移动支付设备。

（二）新增或更新公交车中清洁能源车辆比例达到80%，新增清洁能源公交车200辆。目标：市本级计划新增88辆；各县（市）112辆：龙泉17辆、庆元14辆、青田16辆、云和8辆、遂昌13辆、缙云14辆、松阳22辆、景宁8辆。进展情况：全市共新增更新公交车226辆，已完成全年任务的113%。2019年新增更新公交车辆均为新能源车辆，新能源占比达到100%。

（三）新建和改造城市公交站点50个，其中公交港湾式停靠站20个。目标：市本级新建和改造城市公交港湾式停靠站20个。龙泉、青田、遂昌、缙云、松阳、云和新建和改造城市公交站点4个，庆元、景宁新建和改造城市公交站点3个。进展情况：全市共新建和改建城市公交站点50个，已完成全年任务的100%。

（四）城市公交站点500米半径覆盖率达到97%。进展情况：市主城区及各县市城市公交站点500米半径覆盖率均达到98%，已超额完成年度任务。

（五）公交车驾驶区隔离设施安装。目标：60%的公交车完成驾驶区隔离设施安装。进展情况：公交车安全防护栏应装数共计620辆，2019年度任务完成60%（378辆），实际完成590辆，超额完成146%。

（六）提升大运量公共汽电车高峰期间平均运营时速。目标：不得低于2018年底考核测评速度。现已确定2路、3路、4路、6路、9路、11路为提速线路。进展情况：公交企业根据年初制定的提速方案，采取适量增加运营车辆，对部分线路的计分点进行调整、线路优化等具体措施对运营时速进行提升，各大运量线路早晚高峰运送速度均高于2018年基准速度，圆满完成年度任务。

三、存在的问题及原因

市公交处2019年度财政预算整体支出项目的实施取得了明显的绩效，较好地完成了年度工作计划和绩效目标，但综合分析当前影响市公交处财政资金使用绩效的问题及原因主要有：

（一） 固定资产项目入账不及时

因站场建设周期较长，年终未完工工程，以在建工程记账，未能及时入固定资产账目。

（二）年初预算不够精准

2019年丽水市公交服务质量考核因年度工作任务调整，未能及时调整年初预算。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为进一步提高市公交处财政资金使用绩效和项目管理水平，针对本次绩效评价中发现的主要问题及原因，特提出措施与建议如下：

（一）加强项目年度计划编制调查核实工作，提升项目工程组织管理水平，切实提高项目预算执行率。

认真做好项目库管理工作，上报项目年度计划时要组织专人到项目实施地现场调查核实，及时组织项目前期设计及工程施工、监理的招投标，加强工程施工进度管理，提升项目工程组织管理水平，采取有效措施合理保证项目施工完成量与项目预算资金到位数同步，从而提高项目预算执行率。

（二）建立健全工程项目与财务协同管理项目机制，加强合同管理，按合同进程提高执行率。

较大型项目，要落实项目与财务协同管理的工作机制。确保合同的严肃性，提高执行合同的自觉性，强化项目实施单位对项目承包合同和监督检查力度，促使项目监理单位的职责履行既充分又到位，并对合同规定的内容进行考核，及时完成工程验收。

丽水市城市公共交通管理处2019年整体支出绩效报告完毕。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出274.46万元，比年初预算数减少83.84万元，下降23.40%，主要原因是市道路运输管理局部分公用经费年中根据使用情况调整到人员经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,547.7万元，其中：政府采购货物支出797.61万元、政府采购工程支出184.88万元、政府采购服务支出565.2万元。授予中小企业合同金额1,252.16万元，占政府采购支出总额的80.9%。其中，授予小微企业合同金额507.73万元，占政府采购支出总额的32.81%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，丽水市交通运输局本级及所属各单位共有车辆88辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业社会保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映除上述项目经外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.（城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和路政管理支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：反映救助打捞方面的支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

32.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

33.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

34.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

35.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

36.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

38.交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

附件

附件2：2019年市本级公路养护经费绩效自评表.docx

附件

附件3：2019年度交通建设发展专项资金绩效自评表.docx