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索引号 113325000026455663/2020-16164 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市金融服务中心
成文日期 2020-08-31 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水市金融服务中心2019年度部门决算
发布时间:2020-08-31 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市金融服务中心
 

  一、丽水市金融服务中心概况 

  (一)部门职责 

  1.丽水市金融服务中心承担全市农村金融改革试点工作领导小组办公室日常事务性工作,推进全市农村信用体系建设和农村金融改革创新,引导金融机构开展精准服务; 

  2.负责起草全市农村信息体系建设的发展规划、政策措施及管理办法; 

  3.负责运行维护丽水市信用信息服务平台; 

  4.负责组织开展“信用户”、“信用村”、“信用乡镇”评价工作; 

  5.按照法律规定提供信用信息查询服务; 

  6.承担支持和促进全市地方涉外经济发展有关外汇管理与服务工作; 

  7.完成市农村金融改革试点工作领导小组办公室和中国人民银行丽水市中心支行交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市金融服务中心部门决算包括本级决算 

  纳入丽水市金融服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  没有二级单位预算。 

  二、丽水市金融服务中心2019年度部门决算公开表 

  详见附表 

  三、丽水市金融服务中心2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计311.13万元,与2018年度相比,收、支总计减少50.08万元,下降13.86%。主要原因是:2019年年初结转和结余较2018年减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计262.18万元;包括财政拨款收入213.26万元(其中,一般公共预算213.26万元,政府性基金预算0万元),占收入合计81.34%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入48.54万元,占收入合计18.52%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.37万元,占收入合计0.14%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计115.39万元,其中基本支出43.26万元,占37.49%;项目支出72.13万元,占62.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计214.64万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加51.38万元,增长31.47%。主要原因是:财政拨款有所增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出115.39万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少47.87万元,下降29.32%。主要原因是:项目支出减少 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出115.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出72.13万元,占62.51%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出43.26万元,占37.49%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.26万元,支出决算为115.39万元,完成年初预算的54.11%,主要原因是项目支出减少。其中: 

  (1)金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)。年初预算为170万元,支出决算为72.13万元,完成年初预算的42.43%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。 

  (2)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为43.26万元,支出决算为43.26万元,决算与预算持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.26万元,其中: 

  人员经费43.26万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费; 

  公用经费0万元 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位没有政府性基金预算财政拨款 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位“三公”经费预算资金安排,也无决算支出。  

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有相关预算安排,也没有相关支出 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有相关预算安排,也没有相关支出 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%主要用于接待等支出决算数等于预算数的主要原因是没有相关预算安排,也没有相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市金融服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金170万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  丽水市金融服务中心在2019年度部门决算中反映农村金融改革业务项目绩效自评结果。 

  1.金融标准化创新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为良好项目预算数25万元(项目总金额104.5万元,自筹25万元),执行数为0.67万元,完成预算的2.68%。项目绩效目标完成情况:一是目前已完成了20项核心标准清单编制;二是启动了1项国家级标准、5项丽水市级地方标准的立项;三是完成了2项浙江省级地方标准、3项丽水市级地方标准和1项团体标准的专家评审并即将正式发布。发现的问题及原因:项目尚未完成,预算资金执行率低原因是该项目时间跨度为两年,前期多为准备工作,款项支出主要在2020年。下一步改进措施:一是加强绩效追踪,按照项目规划加强进度监控;二是补充财务力量,完善财务制度 

  2.支付人员工资福利。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数43.26万元,执行数43.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面完成各项任务。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

      无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

   详见附件 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。要原因是没有相关预算安排,也没有相关支出 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额5.22万元,其中:政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额5.22万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市金融服务中心有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项):指金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。 


附件

附件:丽水市金融服务中心.XLS


附件

附件:一般项目绩效评价报告(丽水市金融服务中心).xlsx