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索引号 113325000026455663/2020-16177 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市机关事务服务中心
成文日期 2020-09-01 公开方式 主动公开
丽水市机关事务服务中心2019年度部门决算
发布时间:2020-09-01 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市机关事务服务中心

一、丽水市机关事务服务中心(汇总)概况

(一)部门职责

(1)拟订全市机关事务的规划、制度和标准并组织实施,负责对全市各级政府有关机关事务工作的指导;承担对市级各部门和县级机关事务工作的监督检查行政辅助工作。

(2)负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。研究拟订后勤体制改革的政策、办法并承担组织实施具体工作,推动机关后勤改革。

(3)负责全市办公用房使用管理监督指导工作;对市政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作;负责市级机关单位办公用房审核审批工作;拟订办公用房管理相关制度,会同有关部门对全市办公用房使用管理情况进行检查指导;参与市政府授权的市属单位办公用房基本建设项目;负责市行政中心办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。

(4)会同有关部门拟订全市公务车辆管理办法和制度标准,负责指导和监督全市党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责市级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理监督,以及车辆编制、配备、更新、调配和处置的审批工作。

(5)负责市行政中心规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、收发通讯、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责市级交流干部的服务保障工作。

(6)负责做好市行政中心等管理区域的日常综合安全管理。

(7)负责市委、市政府党政机关国内公务接待服务工作。

(8)参与市级大型重要会议、重大活动的接待服务和车辆调度。

(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市机关事务服务中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算、下属事业单位后勤服务中心和公车服务中心决算

纳入丽水市机关事务服务中心(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丽水市市级机关后勤服务中心.

2. 丽水市市级机关公车服务中心.

二、丽水市机关事务服务中心(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、丽水市机关事务服务中心(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,480.26万元,与2018年度相比,收、支总计各增加111.51万元,增长1.69%。主要原因是:人员经费支出增资增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,261.02万元;包括财政拨款收入6,259.78万元(其中,一般公共预算6,259.78万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.24万元,占收入合计0.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,364.73万元,其中基本支出3,857.27万元,占60.6%;项目支出2,507.46万元,占39.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,479.03万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少100万元,下降1.52%。主要原因是:项目支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,364.73万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加63万元,增长10%。主要原因是:人员经费支出增资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,364.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,062.62万元,占95.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出214.74万元,占3.37%;卫生健康(类)支出87.36万元,占1.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5904.44万元、通过执行过程中,预算科目调整人员经费356.58万元,合计为6261.02万元,支出决算为6,364.73万元,完成年初预算的107.07%,主要原因是人员经费调整增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政(事业)运行(项)。年初预算为3327.56万元,支出决算为3522.54万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加调整追加预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算2273.2万元,支出决算为2262.16万元,完成年初预算的99.51%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为277.93万元,年初预算未安排,决算数发生的主要原因是目前市财政下达的年度经费中,只有车辆运行经费,没有单独下拨驾驶员差旅费(住宿费、出差补助费)等,造成“公车中心”因出车产生的驾驶员费用(住宿费、出差补助、加班伙食补助费、公里数补贴、大车岗位补贴)资金缺口大。为保障中心工作正常运行,在年度执行过程中财政给予调整追加预算。

社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算57.5万元,支出决算为57.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算99.2万元,支出决算为102.66万元,完成年初预算的103.49%,决算数大于预算数的原因是编外人员调整。

社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算39.68万元,支出决算为38.74万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的原因是有人退休。

社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算17.25万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的原因是有人退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗(项)。年初预90.05万元,支出决算为87.36万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的原因是有人退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,857.27万元,其中:

人员经费2,738.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。;

公用经费1,118.35万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少85.81万元,下降100%。主要原因是:2019年度没发生工程项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是未发生。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为257.11万元,支出决算为249.31万元,完成预算的96.97%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约文件。一是控制接待标准,减少接待餐数;二是合理安排购车指标,合理选购车型。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未发生因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为245.46万元,占98.46%,与2018年度相比,增加81.9万元,增长50.07%,主要原因是公务用车使用年限过长,车辆零部件老化严重,增加了公车购置经费;公务接待费支出决算为3.84万元,占1.54%,与2018年度相比,减少1.77万元,下降31.55%,主要原因是执行厉行节约文件,控制接待标准,减少接待次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数为0元,预算数为0元的主要原因是未安排出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为257.11万元,支出决算为245.46万元,完成预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因一是合理安排购车指标,合理选购车型;二是严格控制车辆运行成本、加强车辆管理,压缩经费支出

公务用车购置支出244.27万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的11辆公务用车。

公务用车运行维护费支出1.2万元,主要用于运送机要密件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为5.61万元,支出决算为3.84万元,完成预算的68.45%。主要用于接待省市县工作业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约文件,控制接待标准,减少接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49批次,累计340人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.84万元,主要用于接待省市县工作业务交流支出。接待340人次,49批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,机关事务服务中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2441.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机关事务管理”项目开展了部门评价,涉及一般公共年初预算2027万元,年中执行过程中调整预算资金10万元,合计2037万元,实际支出2034.39万元,完成预算执行率99.87%。从评价情况来看,项目绩效良好。通过项目实施,较好地完成了市行政中心物业服务、设备设施管理、安保管理、机关食堂服务及党政机关办公用房管理等工作年初设定的目标任务,资金专款专用,资金使用上未偏离,圆满完成预算执行率。

组织开展了市机关事务服务中心和下属市级机关公务用车服务中心两个单位的整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5950.61万元。从评价情况来看,整体支出绩效良好,为机关事务中心及下属单位履行 “服务、管理、保障”职能提供了有力的资金保障,确保了市行政中心安全稳定和高效运转,以及全市党政机关办公用房、公务用车及事业单位业务用车使用管理工作的开展,充分发挥了财政预算资金的使用效能,绩效评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(附绩效自评表)。

机关事务服务中心在2019年度部门决算中反映机关事务管理项目及公务用车购置项目绩效自评结果。

机关事务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为2037万元,执行数为2034.39万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是完成了行政中心楼内建筑面积9.8万平方米及外围1.6万余平方米的保洁工作;服务行政中心会议6000余场次,特别是保障了市委、市政府的重要会议及活动;开展设备设施维护维修3463 次,保障了设备设施正常运行。二是室内外绿地养护工作正常开展,周边环境得到美化。三是严格外来办事人员的验证管理,实现了市行政中心区域的安全稳定。四是进一步加强市行政中心机关食堂餐饮服务监管,严格落实食品安全各项制度规定,努力提升菜品质量,并实施了洗碗间改造等硬件提升工程。

发现的问题及原因:一是后勤服务是一个动态、持续的过程,且许多环节无法量化,目前还无法建立相对完善和科学的评价体系,所以对项目服务质量的评价还存在一定的滞后。二是根据现行的政府采购招投标法规和政策,评标办法难以对后勤服务供应商的能力进行充分评价,供应商的选择存在一定难度。三是由于市行政中心投入使用已达15年,设备设施老化程度加快,后期的维护维修难度进一步加大,相应的费用也会随之增加,服务技术要求会更高。四是设备设施不可预见的突发故障难以计划实施,季节的变化时间节点无法精准预测。政采云上的专用维修配件较少,无法在政采云上采购。

下一步改进措施:一是进一步完善和细化相关后勤服务费用支出控制标准,以便于更好地控制支出,提高资金使用效率。

二是进一步完善关于服务类项目招投标的相关制度,使物业服务项目能从市场上选到优质的供应商,提供更好的物业服务质量。三是进一步完善和规范政采云等政府采购平台的管理,丰富货物和服务品类,合理控制和审核价格,简化采购流程,同时督促提高商家服务效率。

公车购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为258万元,执行数为250.17万元,完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况:一是公用用车服务满意率达到98%以上,二是安全保障方面,实现了公务用车的安全稳定。

发现的问题及原因:虽然项目取得了较为理想的绩效目标,但也存在一些问题:预算编制与实际存在偏差。因购买车辆因车型、单价、数量不同,造成执行与预算小有偏差。   

 下一步改进措施:一是为进一步提高财政资金的使用绩效,进一步完善和细化相关车辆购置费用支出控制标准,以便于更好地控制支出,提高资金使用效率;二是进一步完善关于服务类项目招投标的相关制度,使车辆购置项目能从市场上选到优质的供应商,提供更好的公务用车服务;三是进一步完善和规范政采云等政府采购平台的管理,丰富货物和服务品类,合理控制和审核价格,简化采购流程,同时督促提高商家服务效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

 

机关事务管理项目绩效自评报告

 

一、项目基本概况

市行政中心是我市党政机关集中办公的场所,占地135亩,建筑总面积9.8万平方米,道路及停车场面积1.6万平方米,入驻单位55个,工作人员2000余人。我单位担负着保障行政中心正常有序运转的重要职责,其中物业、安全保卫、设备设施维护、餐饮和周转房服务是保障的重要内容。

(一)项目立项依据。

机关事务管理项目立项的依据为我单位的“三定”方案职责及市行政中心运转的实际需求。

(二)主要内容及测算依据。

为确保市行政中心正常运行有经费保障,我单位预算安排了经常性“机关事务管理”项目经费,2019年该项目预算资金2027万元,年中执行过程中调整预算资金10万元,合计2037万元,实际支出2034.39万元。内容主要包括:行政中心卫生保洁、会议服务、设备维修维运、室内外绿化租摆、室外草花布置和绿地养护等服务承包;市行政中心公共设施设备的购置、维护和修缮;行政中心的水电;行政中心的安全保卫工作;机关食堂设备设施购置和维护;周转房设备设施、家电家具的购置和维护;有关耗材物资的采购;以及行政中心外围管辖范围办公楼的维护保障等。经费的测算依据主要为往年的同类项目经费支出情况及市场价格。

(三)绩效目标和实施计划及其调整情况。

主要绩效目标为:

1.物业服务。保障市行政中心公共会议室的会议服务,开展行政中心楼内建设筑面积9.8万平方米及外围1.6万余平方米的保洁工作、石材养护,室内外绿化环境优化,开展行政中心暖通系统、电梯、供排水、电力、消防联动系统等10大类设施设备的运行管理,预期服务满意率达到90%以上,设备完好率达到98%以上。

2.餐饮服务。通过美化亮化机关食堂环境、加强就餐卡管理、食品卫生监管等措施,保障市行政中心2000余名机关干部职工的工作日就餐服务和单位公务接待餐服务,优化就餐环境和秩序,提高服务效率和质量。预期服务满意率达到90%以上。

3.周转房服务。为异地厅级领导周转房提供设备设施的购置和维护、卫生保洁、绿化、餐饮等日常服务保障。

4.安全保障方面。做好市行政中心区域安全保卫、消防人防和秩序管理工作。通过加强市行政大楼人员出入管理和巡查检查、完善安防设备设施、加强安保队伍建设和制度建设、完善突发事件应急处置机制等措施,有效杜绝群体性事件和违法犯罪行为发生,确保行政中心区域安全稳定有序。

5.设备设施维修维护方面。通过定期开展市行政大楼设施设备检查维修工作,确保设施设备正常运转,工程设备维修量总计2731次。安全高效的保障行政中心正常运行,各楼层场所正常使用,为机关单位正常办公提供良好的工作环境。

(四)项目组织管理及实施情况。

1.项目组织管理。一是明确责任。对物业服务、餐饮服务、安全保卫及周转房保障等工作,分别明确了工作责任处室和监督管理人员。二是健全制度。完善了物业服务、餐饮服务等社会化外包服务的考核评价办法和评分细则,成立了以中心分管领导为组长、业务处室负责人及工作人员为成员的考核评价组织,对项目实施进行定期考评。三是强化监管。开展日常巡查和每季度考评工作,确保项目实现绩效目标。

2.实施情况。物业和餐饮服务方面。项目承包单位按照合同要求,能较好完成市行政中心卫生保洁、会议服务、设备运行管理任务;较好开展了室外绿地养护和室内绿化租摆,进一步优化美化了外围环境及楼内办公环境;较好地保障了市行政中心干部职工的就餐服务及公务接待服务,通过美化亮化机关食堂环境、加强就餐卡管理、食品卫生监管等措施,提高餐饮服务质量;在做好周转房日常保障的基础上,实施了防水改造、玻璃雨棚、红外线报警系统及顶楼遮阳设施安装项目。安全保卫方面。做好日常出入管理,规范值班和巡逻,统筹安排地下车库车辆停放,开展外围车辆秩序整治,主动收集信息,妥善处置上访事件。设备设施维运保障方面。根据季节的变化对现有的空调系统、消防系统、安防系统、音控设备等进行维护,发现故障及时维修,对有漏水的主楼和附属楼进行补漏工程。

二、项目绩效状况分析

2019年,物业服务完成了行政中心楼内建设筑面积9.8万平方米及外围1.6万余平方米的保洁工作,确保了环境整洁;服务行政中心会议6000余场次,特别是保障了市委、市政府的重要会议及活动,如市“两会”、全省山海协作工程推进会等;开展空调、水电、消防、照明、路面墙面等设备设施维护维修3463 次,设备完好率达到99%,设备故障能及时得到排除解决,保障了设备设施正常运行。

对行政大楼各楼层的绿化摆放形式进行了优化调整,完成绿化植物调整6000余次,南北门草花集中布置4次共2万余株,集中调整行政大楼一楼主题花坛4次。室外绿地养护工作正常开展,周边环境得到美化。

严格外来办事人员的验证管理,南北门共接待外来办事人员19416人次,引导重点来访人员1230人次。积极会同市公安、信访部门妥善处置异常访事件,共处置上访事件255起1918人次,没有出现一起因处理不当引发的群体性事件,实现了市行政中心区域的安全稳定。

进一步加强市行政中心机关食堂餐饮服务监管,严格落实食品安全各项制度规定,努力提升菜品质量,并实施了洗碗间改造等硬件提升工程,对部分餐桌椅进行了更新。机关食堂全年保障就餐64.5万人次。

通过测评,行政中心各单位对卫生保洁、会议服务和设备维修满意率为95.83%,就餐服务满意率为92%,行政中心设备设施完好率达到98%,特种设备(电梯、锅炉、消防)检测均合格,得到了机关干部职工的肯定。总体来说,机关事务管理专项的实施,较好地保障了市行政中心的正常运转,办公环境及配套服务都得到进一步优化和提升,确保了我单位服务职责的履行和机关基础服务需求的提供。

三、评价发现的问题及原因

虽然项目取得了较为理想的绩效目标,但也存在一些问题:

(一)后勤服务是一个动态、持续的过程,且许多环节无法量化,目前还无法建立相对完善和科学的评价体系,所以对项目服务质量的评价还存在一定的滞后。

(二)根据现行的政府采购招投标法规和政策,评标办法难以对后勤服务供应商的能力进行充分评价,供应商的选择存在一定难度。

(三)由于市行政中心投入使用已达15年,设备设施老化程度加快,后期的维护维修难度进一步加大,相应的费用也会随之增加,服务技术要求会更高。

(四)设备设施不可预见的突发故障难以计划实施,季节的变化时间节点无法精准预测。政采云上的专用维修配件较少,无法在政采云上采购。

四、意见和建议

为进一步提高财政资金的使用绩效。

(一)进一步完善和细化相关后勤服务费用支出控制标准,以便于更好地控制支出,提高资金使用效率。

(二)进一步完善关于服务类项目招投标的相关制度,使物业服务项目能从市场上选到优质的供应商,提供更好的物业服务质量。

(三)进一步完善和规范政采云等政府采购平台的管理,丰富货物和服务品类,合理控制和审核价格,简化采购流程,同时督促提高商家服务效率。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出175.41万元,比年初预算数减少20.54万元,下降10.48%,主要原因是租车费等略有结余。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,550.19万元,其中:政府采购货物支出435.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,114.29万元。授予中小企业合同金额1,550.19万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额895.09万元,占政府采购支出总额的57.74%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,机关事务服务中心本级及所属各单位共有车辆132辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车132辆,其他用车主要是应急保障用车。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政(事业)运行(项):指本级及所属单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指局本级及所属单位的项目支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。本项目支出指全省大花园建设行动部署会丽水分会场的随车随身物品支出。

18.社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。指其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗(项)。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 


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机关事务管理项目支出绩效评估报告1.docx


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丽水市机关事务服务中心(汇总)1.xls