丽水市慈善总会2019年度部门决算

 

一、丽水市慈善总会概况

（一）部门职责

（1）筹募善款。建立、筹募和管理符合本会宗旨的创始基金和各项专项基金；接收个人、法人及其他组织的捐赠；组织开展各种形式的社会募捐活动。

（2）扶贫济困。组织各种社会活动，扶助弱势群体；开展扶贫救济的抚恤工作。

（3）赈灾救助。开展赈灾救助工作；接收、分配国内外通过本会捐赠的资产；抚慰救灾勇士。协助政府开展救灾工作。

（4）慈善救助。开展安老、助孤、帮残、济困的各种慈善救助活动，资助和兴办社会慈善福利事业以及服务于慈善事业的实业，推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰。积极参与其他社会公益性慈善援助活动。

（5）对外合作与交流。开展同国内外及港澳台地区慈善机构的交流与协作，为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；参与省内外的慈善援助活动。

（6）其他工作。组织志愿者队伍，承担本会慈善项目的实施和开展各种形式的慈善活动。指导团体会员开展慈善活动，加强与市内各公益机构的往来，反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。

（7）组织慈善宣传，普及慈善意识，编撰有关慈善事业的书刊、资料，研究和介绍国内外慈善事业的理论、方法和经验。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市慈善总会部门决算包括：本级决算。

二、丽水市慈善总会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市慈善总会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计104.08万元，与2018年度相比，收、支总计各减少419.97万元，下降403.5%。主要原因是：救助资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计104.08万元；包括财政拨款收入104.08万元（其中，一般公共预算104.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计83.91万元，其中基本支出29.9万元，占35.63%；项目支出54.01万元，占64.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计104.08万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少419.97万元，下降403.5%。主要原因是：

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出83.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少415.68万元，增长/下降495.39%。主要原因是：救助资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出83.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.4万元，占95.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.53万元,占3.01%；卫生健康（类）支出0.98万元,占1.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.08万元，支出决算为83.91万元,完成年初预算的81%，主要原因是第一年云采购，很多账未结算。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）。年初预算为38.01万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因第一年云采购，很多账未结算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为54万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因第一年云采购，很多账未结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出29.9万元，其中：

人员经费27.06万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费2.84万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成预算的63.63%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.07万元，占100%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无变化。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成预算的63.63%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计7人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待餐费等支出。接待7人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市慈善总会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的58.94%。组织对2019年度、等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“慈善管理经费”“慈善救助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“慈善管理经费”“慈善救助”等项目分别本会内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价情况一般。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

市慈善总会在2019年度部门决算中反映慈善管理经费及慈善救助项目绩效自评结果。

慈善救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预定目标；二是达到了预期社会效益。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

慈善管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分，自评结论为“差”。项目全年预算数为11万元，执行数为4万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：一是未完成年初预定目标；二是未达到了预期社会效益。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3.   财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市慈善总会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

附件

丽水市慈善总会决算公开附表.XLS