目录

一、概况..........................................................................................................................(1 )

（一）部门职责........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门决算公开表........................................................................................(1 )

三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 1)

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................... ..............( 2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................(8 )

四、名词解释.................................................................................................................( 9)

一、概况

（一）部门职责

市台办于2011年单设，为中国共产党机关，是中共丽水市委组成部门，实行“市委台湾工作办公室”和“市政府台湾事务办公室”两块牌子一套班子，属于财政一级单位，执行行政单位会计制度。其主要职责：贯彻执行中央、省委对台工作方针政策和市委、市政府涉台工作部署，组织、指导、管理、协调全市的对台工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市台办部门预算包括办本级预算，无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计383.87万元，支出总计383.87万元,与2019年度相比，各增加81.29万元，增长26.86%。主要原因是：公用经费中增加业务费指标。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计364.71万元；包括财政拨款收入364.71万元（其中，一般公共预算364.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计344.92万元，其中基本支出344.92万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计383.87万元，支出总计383.87万元，与2019年相比，各增加81.29万元，增长26.86%。主要原因是：公用经费中增加业务费指标；财政拨款支出年初预算数364.71万元，完成年初预算的95%，主要原因是受疫情影响，部分工作未按预期开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出344.92万元，占本年支出合计100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.16万元，增长20.28%。主要原因是：公用经费增加了业务费指标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出344.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.40万元，占87.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.66万元,占8.31%；卫生健康（类）支出13.86万元,占4.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.71万元，支出决算为344.92万元,完成年初预算的95%，主要原因是受疫情影响，部分工作未按预期开展。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为319.12万元，支出决算为302.40万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分工作未按预期开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分在外居住退休干部未返丽。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的75.80%，决算数小于预算数，因本年度我办有干部退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于预算数，因本年度我办有干部退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.92万元，其中：

人员经费285.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费59.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为3.81万元，完成预算的46.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按预期开展。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少10.17万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，无法赴台；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为3.81万元，占100%，与2019年度相比，减少5.32万元，下降58.27%，主要原因是受疫情影响，接待来丽台胞台商减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，无数据的原因是我办无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。无数据的原因是我办已开展公车改革，未保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数小于等于预算数，无数据的原因是我办已开展公车改革，未保留公务用车；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.15万元，支出决算为3.81万元，完成预算的46.75%。主要用于接待来丽考察、参访工作对象等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来丽参访台胞台商减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40团组，累计400人次。

外宾接待支出3万元，主要用于台胞台商接待20团组，300人次。

其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于来丽考察、汇报工作的相关接待20团组，100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为68万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分工作未开展；比2019年度增加35.3万元，增长51.91%，主要原因是公用经费中增加业务费指标。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.89万元。授予中小企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市台办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市台办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市台办在2020年度部门决算中暂不反映项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项），反映市台办人员经费和公用经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映市台办用于离退休干部支出情况。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映用于在职人员缴纳基本养老保险情况。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映用于在职人员缴纳职业年金情况。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映用于在职人员缴纳失业保险、生育保险和工伤保险等情况。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于基本医疗保险缴费经费、在职人员体检等情况。

附件：2020年度市台办决算公开表ti.xls