一、概况

（一）部门职责

（1）筹募善款。建立、筹募和管理符合本会宗旨的创始基金和各项专项基金；接收个人、法人及其他组织的捐赠；组织开展各种形式的社会募捐活动。

（2）扶贫济困。组织各种社会活动，扶助弱势群体；开展扶贫救济的抚恤工作。

（3）赈灾救助。开展赈灾救助工作；接收、分配国内外通过本会捐赠的资产；抚慰救灾勇士。协助政府开展救灾工作。

（4）慈善救助。开展安老、助孤、帮残、济困的各种慈善救助活动，资助和兴办社会慈善福利事业以及服务于慈善事业的实业，推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰。积极参与其他社会公益性慈善援助活动。

（5）对外合作与交流。开展同国内外及港澳台地区慈善机构的交流与协作，为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；参与省内外的慈善援助活动。

（6）其他工作。组织志愿者队伍，承担本会慈善项目的实施和开展各种形式的慈善活动。指导团体会员开展慈善活动，加强与市内各公益机构的往来，反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。

（7）组织慈善宣传，普及慈善意识，编撰有关慈善事业的书刊、资料，研究和介绍国内外慈善事业的理论、方法和经验。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市慈善总会部门决算包括：本级决算。

纳入丽水市慈善总会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计106.65万元，支出总计106.65万元,与2019年度相比，各增加2.57万元，增长2.45%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计106.65万元；包括财政拨款收入106.65万元（其中，一般公共预算106.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计100.38万元，其中基本支出50.48万元，占50.29%；项目支出49.9万元，占49.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计106.65万元，支出总计106.65万元，与2019年相比，各增加2.57万元，增长2.45%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数106.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出100.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.47万元，增长19.63%。主要原因是：一般公共服务类费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出100.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.36万元，占96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.18万元,占2.17%；卫生健康（类）支出1.84万元,占1.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.65万元，支出决算为100.38万元,完成年初预算的94.12%，主要原因是人员经费结余。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的99.8%，决算数于预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的3.13%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50.48万元，其中：

人员经费33.62万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成预算的85.71%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年相比，无变化，主要原因是无安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年相比，无变化，主要原因是无安排；公务接待费支出决算为0.06万元，占100%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降14.28%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数于预算数持平的主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数于预算数持平的主要原因是无购车计划和单位无公务车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数于预算数持平的主要原因是无购车计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数于预算数持平的主要原因是单位无公务车。主要用于出差人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成预算的85.71%。主要用于接待餐费等支出。决算数小预算数的主要原因是接待人次减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计5人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于县慈善联系工作的接待1团组，5人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数于预算数持平的主要原因无机关运行经费；于2019年度持平，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.65万元。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市慈善总会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市慈善总会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对“2020年慈善救助及管理”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年慈善救助及管理”等项目本会内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价情况良，基本完成年初项目预算。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

丽水市慈善总会在2020年度部门（单位）决算中反映2020年慈善救助及管理项目绩效自评结果。备注：本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

2020年慈善救助及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预定目标；二是达到了预期社会效益。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水市慈善总会

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丽水市慈善总会2020年部门决算公开附表.xls