一、概况

（一）部门职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央、省属在丽企业党建工作。指导县（市、区）国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.会同有关部门拟订企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对市以下国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。

(1).强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

(2).强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

(3).全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称丽水市国资委）部门预算包括本级预算。

纳入丽水市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市国有资产运营服务中心(未独立核算)。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计119,714.78万元，与2019年相比，增加6,225.79万元，增长5.49。支出总计119,714.78万元,与2019年度相比，增和6,190.04万元，增长5.45%。主要原因是：对国有企业注册资本金的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计119,639.88万元；包括财政拨款收入119,639.88万元（其中，一般公共预算1,102.67万元，政府性基金预算118,537.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计119,592.92万元，其中基本支出1,006.22万元，占0.84%；项目支出118,586.71万元，占99.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计119,714.78万元，支出总计119,714.78万元，与2019年相比，各增加6,300.69万元、6,190.04万元，增长5.56%、5.45%。主要原因是年中对国企注册资本金预算的增加；财政拨款支出年初预算数38,093.41万元，完成年初预算的314.27%，主要原因是年中对国企注册资本金预算的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,055.72万元，占本年支出合计的0.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,986.92万元，下降64.30%。主要原因是：在一般公共预算拨款支出的对企业注册资本金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,055.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出30万元,占2.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出93.54万元,占8.86%；卫生健康（类）支出50.26万元,占4.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出881.92万元,占83.54%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1055.40万元，支出决算为1,055.72万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的原因是当年预算与年初结转支出。

其它科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。年初预算为30万元,支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为99.32万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的94.18%，决算数或小于预算数的主要原因是年中有人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.26万元，支出决算50.26万元，完成年初预算数的100%。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算905.83万元，支出决算881.92万元，完成年初预算数的97.36%，决算数小于预算数的原因是当年有未完成项目结转到下年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.22万元，其中：

人员经费782.21万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费224.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出118,537.2万元，占本年支出合计的99.12%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,212.70万元，增长7.44%。主要原因是：对年中对业注册资本金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出118,537.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出118,537.2万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37,038出决算为118,537.2万元,完成年初预算的320.04%。其中：

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算24,038万元，支出决算118,537.20万元，完成年初预算的493.12%，决算数大于年初预算数的原因是年中对国有企业注册资本金预算的调整追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数13,000万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的原因是年中国有企业注册资本金的调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降5.48%，主要原因是响应厉行节俭节约，反对铺张浪费的精神；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公车改革后未保留公务用车；公务接待费支出决算为0.69万元，占100%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降5.48%，主要原因是我委积极响应厉行节俭节约，反对铺张浪费的精神。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数一致。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。主要用于接待上级部门及基层单位来市国资委调研指导等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计66人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待上级部门及基层单位来市国资委调研指导等支出，接待7团组，66人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为193.68万元，支出决算为224.01万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于预算数的主要原因是2020年年中有党建工作经费预算的追加；比2019年度增加85.90万元，增长72.73%，主要原因是2020年资金管理口径调整，原业务类项目调到公用经费业务费列支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额50.93万元，其中：政府采购货物支出21.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.79万元。授予中小企业合同金额21.14万元，占政府采购支出总额的41.51%。其中，授予小微企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的58.49%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市国资委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市国资委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目资金共涉及资金49.50万元，占一般公共预算项目支出总额的4.69%。组织对2020年度政府性基金预算项目“它国有企业资本金注入”支出开展绩效自评，共涉及资金118,537.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“其他国有企业资本金注入”、“ 规划编制经费”、“党建经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.40万元，政府性基金预算支出118,537.20万元。其中，“其他国有企业资本金注入” “ 规划编制经费”、“党建经费”3个项目委机关内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，市国资委紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握国企改革、国资发展的主要任务，有效括大市属国有企业资产规模，市属国企注册资本金明显增加。

组织对市国资委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,055.72万元，政府性基金预算支出118,537.20万元。其中，对市国资委整体支出委内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，市国资委紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握国企改革、国资发展的主要任务，有效括大市属国有企业资产规模，市属国企注册资本金明显增加。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市国资委在2020年度部门决算中反映“其他国有企业资本金注入”、“ 规划编制经费”、“党建经费”项目绩效自评结果。

其他国有企业资本金注入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为118537.20万元，执行数为118537.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市国资委紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握国企改革、国资发展的主要任务，有效括大市属国有企业资产规模，市属国企注册资本金明显增加。发现的问题及原因,绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高。下一步改进措施：将针对存在的问题正行整改，设立绩效目标是更明确、更细化和量化。

规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.40万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是确定我市国有资本布局结构战略性调整方向；二是谋划国资国企重大改革举措；三是增强国资国企创新发展动力。

党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员满意度大于80%；二是宣传区域覆盖市本级；国资国企党员凝聚力得到较大提升。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。 

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。反映其他用于社保保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映国有土地出让收入中城市建设的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。 

26.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

附件：丽水市国资委2020决算公开表格.xls

丽水市国资委

2021年9月3日