目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年丽水市慈善总会部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市慈善总会2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市慈善总会2022年支出预算情况说明

（四）关于丽水市慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市慈善总会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市慈善总会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市慈善总会部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）筹募善款。建立、筹募和管理符合本会宗旨的创始基金和各项专项基金；接收个人、法人及其他组织的捐赠；组织开展各种形式的社会募捐活动。

（2）扶贫济困。组织各种社会活动，扶助弱势群体；开展扶贫救济的抚恤工作。

（3）赈灾救助。开展赈灾救助工作；接收、分配国内外通过本会捐赠的资产；抚慰救灾勇士。协助政府开展救灾工作。

（4）慈善救助。开展安老、助孤、帮残、济困的各种慈善救助活动，资助和兴办社会慈善福利事业以及服务于慈善事业的实业，推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰。积极参与其他社会公益性慈善援助活动。

（5）对外合作与交流。开展同国内外及港澳台地区慈善机构的交流与协作，为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；参与省内外的慈善援助活动。

（6）其他工作。组织志愿者队伍，承担本会慈善项目的实施和开展各种形式的慈善活动。指导团体会员开展慈善活动，加强与市内各公益机构的往来，反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。

（7）组织慈善宣传，普及慈善意识，编撰有关慈善事业的书刊、资料，研究和介绍国内外慈善事业的理论、方法和经验。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市慈善总会部门预算为市慈善总会本级预算。

二、2022年丽水市慈善总会部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市慈善总会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市慈善总会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市慈善总会2022年收支总预算168.66万元。

（二）关于丽水市慈善总会2022年收入预算情况说明

丽水市慈善总会2022年收入预算168.66万元，比上年执行数增加2.06万元，增长1.22%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入168.66万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于丽水市慈善总会2022年支出预算情况说明

丽水市慈善总会2022年支出预算168.66万元，比上年执行数增加2.06万元，增长1.22%，主要是人员经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出159.85万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5.79万元、卫生健康支出3.02万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出64.23万元，占38%；日常公用支出14.43万元，占8.6%；项目支出90万元，占53.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市慈善总会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市慈善总会2022年财政拨款收支总预算168.66万元。收入包括：一般公共预算168.66万元；支出包括：一般公共服务支出159.85万元、社会保障和就业支出5.79万元、卫生健康支出3.02万元。

（五）关于丽水市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市慈善总会2022年一般公共预算当年拨款168.66万元，比上年执行数增加2.06万元，增长1.22%，主要是人员经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出159.85万元，占94.8%；社会保障和就业（类）支出5.79万元，占3.4%；卫生健康（类）支出3.02万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）159.85万元，主要用于人员、公用基本支出和群众团体事务方面的支出（救助支出）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.92万元，主要用于本会基本社会保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.36万元，主要用于本会基本社会保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.36万元，主要用于本会基本社会保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.33万元，主要用于本会基本社会保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.02万元，主要用于本会基本社会保险缴费支出。

（六）关于丽水市慈善总会2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市慈善总会2022年一般公共预算基本支出78.66万元，其中：

人员经费64.23万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费14.43万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市慈善总会2022年政府性基金预算支出情况说明

丽水市慈善总会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

丽水市慈善总会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市慈善总会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市慈善总会2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.94万元，增长1566%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长1566%。主要用于本会各项公务活动接待等支出。增加的主要原因是去年基本没有往来交流，相对去年接待人次数量明显增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

政府采购情况

2022年丽水市慈善总会单位政府采购预算总额5.34万元，其中：政府采购货物预算0.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.3万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市慈善总会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；另外，关于车辆问题，车辆已移交或拍卖，但资产管理系统未销账的情况，车辆实际已不属于单位国有资产占有使用，故不应统计在内。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市慈善总会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丽水市慈善总会2022年部门预算公开表.xls