市人大常委会：

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，现将丽水市2021年度全市和市本级财政决算情况汇报如下：

2021年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》等规定，认真执行市委重大决策部署和市四届人大六次会议审查批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，以“财政作为”全面厉行“丽水之干”，精准定位、精细管理、精湛技能，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。全市和市本级预算执行情况总体良好，为丽水奋力加快跨越式高质量发展，建设共同富裕美好社会山区样板作出积极财政贡献。

一、2021年收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1.全市。

2021年，全市一般公共预算收入163.97亿元，与执行数一致，完成预算的105.0%，比上年决算数增长（以下简称“增长”）14.0%；加上转移性收入491.65亿元，收入合计655.62亿元。2021年，全市一般公共预算支出545.69亿元，与执行数一致，完成预算的107.1%，增长3.5%；加上转移性支出109.93亿元，支出合计655.62亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级。

2021年，市本级一般公共预算收入44.17亿元，与执行数一致，完成调整预算的105.8%，增长14.8%；加上转移性收入109.98亿元（中央税收返还3.69亿元、省转移支付收入58.32亿元、一般债务转贷收入12.60亿元、动用预算稳定调节基金8.00亿元、从政府性基金预算调入20.45亿元、从国有资本经营预算调入1814万元、下级上解收入4.41亿元、使用结转资金2.33亿元），收入合计154.15亿元。

2021年，市本级一般公共预算支出84.30亿元，与执行数一致，完成调整预算的101.0%，增长2.2%；加上转移性支出69.85亿元（上解上级支出14.79亿元、补助下级支出31.42亿元、一般债务还本支出7.13亿元、援助其他地区支出1235万元、安排预算稳定调节基金12.57亿元，结转下年支出3.82亿元），支出合计154.15亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

2021年，市本级安排预备费1.50亿元，当年使用1.50亿元，主要用于惠企扶持、疫情防控等支出，并已列入相关支出功能科目决算数。

2021年，市本级年初预算稳定调节基金8.00亿元，年初预算动用预算稳定调节基金8.00亿元，根据《中华人民共和国预算法》等相关要求计提预算稳定调节基金12.57亿元，年末结余12.57亿元。

从2021年起，按照《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等要求，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，实行收付实现制，即年终部门（单位）国库集中支付结余不再结转，统一由财政部门收回。

2021年，市本级一般公共预算安排的“三公”经费支出2448万元，比预算减少225万元，比上年增长40.6%，分项情况是：因公出国（境）费用0.58万元，比预算减少407万元，比上年下降94.2%，主要是受疫情影响出访任务减少；公务接待费643万元，公务接待9468批次，接待59890人，比预算减少206万元，比上年增长13.3%，主要是2021年相较于2020年疫情有所好转，公务交流增加；公务用车购置及运行维护费1804万元，比预算增加388万元，比上年增长55.1%，其中：公务用车购置（更新）费509万元，公务用车购置31辆，公务用车保有量644辆，比预算增加93万元，比上年增长36.2%，主要是符合更新条件的车辆按规定到期更新；公务用车运行费1295万元，比预算增长295万元，比上年增长64.1%，主要是受高速交警体制下划等因素影响。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

1.全市。

2021年，全市政府性基金预算收入366.83亿元，与执行数一致，完成预算的96.5%，比上年决算数下降（以下简称“下降”）0.4%；加上转移性收入152.41亿元，收入合计519.24亿元。2021年，全市政府性基金预算支出393.30亿元，与执行数一致，完成预算的133.1%，增长2.5%；加上转移性支出125.94亿元，支出合计519.24亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级。

2021年，市本级政府性基金预算收入179.52亿元，与执行数一致，完成调整预算的94.1%，下降0.9%；加上转移性收入72.10亿元（上级补助收入2744万元、专项债务转贷收入60.30亿元、调入资金1.16亿元、使用结转资金10.37亿元），收入合计251.62亿元。

2021年，市本级政府性基金预算支出210.20亿元，与执行数一致，完成调整预算的89.7%，增长12.0%，主要是新增专项债券增加；加上转移性支出41.42亿元（专项债务还本支出6.60亿元、调出资金20.45亿元、结转下年支出14.37亿元），支出合计251.62亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

1.全市。

2021年，全市国有资本经营预算收入2.71亿元，与执行数一致，完成预算的492.4%；加上转移性收入504万元，收入合计2.76亿元。2021年，全市国有资本经营预算支出8412万元，与执行数一致，完成预算的209.5%；加上转移性支出1.92亿元，支出合计2.76亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级。

2021年，市本级国有资本经营预算收入6048万元，与执行数一致，完成预算的150.4%；加上转移性收入183万元（使用结转资金183万元），收入合计6231万元。

2021年，市本级国有资本经营预算支出2997万元，与执行数一致，完成预算的100.0%；加上转移性支出3234万元（调出资金1814万元、结转下年使用1420万元），支出合计6231万元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

1.全市。

2021年，全市社会保险基金预算收入115.89亿元，与执行数一致，完成预算的111.7%。2021年，全市社会保险基金预算支出103.00亿元，与执行数一致，完成预算的107.2%。收支相抵，全市社会保险基金预算收支结余12.89亿元，结余已补充滚存结余。

2.市本级。

2021年，市本级社会保险基金预算收入17.73亿元，与执行数一致，完成预算的108.7%。

2021年，市本级社会保险基金预算支出14.81亿元，与执行数一致，完成预算的106.8%。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支结余2.92亿元，结余已补充滚存结余。

（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况。

1.举借规模。

2021年，全市地方政府债务限额836.08亿元，比上年增加162.01亿元。市本级地方政府债务限额240.42亿元，比上年增加60.20亿元。

2.结构情况。

2021年，全市地方政府债务余额为831.92亿元，其中：一般债务408.66亿元，专项债务423.26亿元。市本级地方政府债务余额为239.13亿元，其中：一般债务58.18亿元，专项债务180.95亿元。

3.使用情况。

2021年，全市安排地方政府债券支出153.59亿元，其中：棚户区改造等保障性住房建设7.23亿元，市政建设59.02亿元，教育、科学、医疗等社会事业41.25亿元，交通运输23.03亿元，农林水利建设13.92亿元，其他9.14亿元。市本级安排地方政府债券支出60.20亿元，其中：棚户区改造等保障性住房建设3.60亿元，市政建设24.70亿元，教育、科学、医疗等社会事业17.86亿元，交通运输11.10亿元，农林水利建设2.60亿元，其他0.34亿元。

4.偿还情况。

2021年，全市地方政府债务还本支出28.59亿元，其中：一般债务还本支出15.48亿元，专项债务还本支出13.11亿元。市本级地方政府债务还本支出13.73亿元，其中：一般债务还本支出7.13亿元，专项债务还本支出6.60亿元。

二、部门及丽水经济技术开发区决算情况

（一）市自然资源和规划局部门决算情况。

2021年，市自然资源和规划局（部门）决算收入7.11亿元，为年初预算的61.7%，比年初预算减少4.40亿元，主要是土地储备放缓，相应调减征地和拆迁补偿预算。其中：一般公共预算收入6990.03万元、政府性基金预算收入6.23亿元、事业单位经营收入1200.98万元、其他收入225.40万元和上年结转收入410.14万元。

2021年，市自然资源和规划局（部门）决算支出7.06亿元，预算执行率为99.3%。其中：基本支出决算数6329.43万元，预算执行率为96.5%；项目支出决算数6.43亿元，预算执行率为99.6%。

收支相抵，市自然资源和规划局（部门）年末结余485.06万元，其中：市财政收回统筹263.24万元，结转下年支出221.82万元。

2021年，市自然资源和规划局（部门）一般公共预算安排的“三公”经费支出总额43.73万元，增长13.6%（主要是市土地储备中心更新一辆业务用车）。

（二）市教育局部门决算情况。

2021年，市教育局（部门）决算收入14.82亿元，为年初预算的100.7%，比年初预算增加1010.50万元，主要是增加债券资金用于教学楼等基础设施建设。其中：一般公共预算收入10.48亿元、政府性基金预算收入2.65亿元、教育收费专户收入5252.37万元、事业单位经营收入517.13万元、其他收入1674.25万元、上年结转收入9499.74万元。

2021年，市教育局（部门）决算支出14.28亿元，预算执行率为96.4%。其中：基本支出决算数6.18亿元，预算执行率为98.9%；项目支出决算数8.10亿元，预算执行率为94.5%。

收支相抵，市教育局（部门）年末结余5407.12万元，其中：市财政收回统筹4556.90万元，结转下年支出850.22万元。

2021年，市教育局（部门）一般公共预算安排的“三公”经费支出总额20.50万元，增长0.3%（主要是车辆维修费增加）。

（三）市外办部门决算情况。

2021年，市外办（部门）决算收入541.72万元，为年初预算的115.8%，比年初预算增加74万元，主要是全国（部分省市）外事系统专题调研活动专项经费增加。其中：一般公共预算收入533.02万元、上年结转收入8.70万元。

2021年，市外办（部门）决算支出499.75万元，预算执行率为92.3%。其中：基本支出决算数409.08万元，预算执行率为97.2%；项目支出决算数90.67万元，预算执行率为74.9%。

收支相抵，市外办年末结余41.97万元，其中：市财政收回统筹41.97万元。

2021年，市外办一般公共预算安排的“三公”经费支出总额0.66万元，增长15.8%（主要是上级部门到丽调研交流增加）。

（四）丽水经济技术开发区决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。

2021年，开发区一般公共预算收入16.21亿元，完成预算的115.6%，增长27.2%；开发区一般公共预算支出15.38亿元，完成调整预算的93.0%，增长44.4%。

根据市对开发区财政体制，2021年开发区体制结算资金6.80亿元，上级转移支付收入1.20亿元，一般债务转贷收入5000万元，从政府性基金调入7.80亿元，历年结转结余资金7237万元，收入合计17.02亿元；一般公共预算支出15.38亿元，结转下年支出1.64亿元，支出合计17.02亿元。收支相抵，开发区一般公共预算收支平衡。

2021年，开发区一般公共预算安排的“三公”经费支出157.28万元，增长15.8%（主要是公务用车更新购置增加）。  

2.政府性基金预算收支决算情况。  

2021年，开发区政府性基金收入53.58亿元，完成预算的96.9%，增长82.9%，加上转移性收入17.32亿元，收入合计70.90亿元；政府性基金支出58.43亿元，完成调整预算的90.3%，增长50.9%，加上转移性支出12.47亿元，支出合计70.90亿元。收支相抵，开发区政府性基金预算收支平衡。

三、2021年预算执行工作情况

（一）积极有为做大蛋糕。一是财政收入量质齐升。树立全市“一盘棋”意识，强化市县联动，实现财政收支运行平稳可持续。2021年，全市财政总收入270.91亿元，增长12.8%；一般公共预算收入163.97亿元，增长14%；一般公共预算税收收入137.85亿元，增长17.2%；税收收入占比达到84.1%。实现了高质量前提下必要适度的高速度增长。全市一般公共预算支出545.69亿元，增长3.5%。二是向上争取成果显著。通过积极对接，浙西南革命老区被正式纳入财政部中央革命老区财政扶持政策范围。主动靠前，敢于担当，财政、自然资源、生态环境部门协同，争取到瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央财政20亿元的专项资金支持，为历年来我市获得中央财政补助资金最大的单个项目；争取到百山祖国家公园省级专项资金2亿元，有力支持国家公园建设；争取到生态产品价值实现机制省奖补资金5000万元，稳步推进生态产品价值实现机制试点。三是新增债券额度创新高。抢抓机遇，以债券为抓手全力谋项目，2021年全市获得地方政府新增债券162.01亿元，其中市本级60.20亿元，有力缓解了重点项目建设资金保障压力。

（二）紧盯重点保障民生。一是统筹保障重点项目。统筹安排市直政府投资项目资金62.45亿元，全力保障衢丽铁路、丽水机场、灵山社区等重点领域工程资金需求。全市安排人才发展专项资金4.36亿元，增长67.3%。大力支持浙西南科创产业园、未来建筑科创小镇等重点科技项目建设，全市财政科技支出13.48亿元，增长17.3%。全市安排生态环保资金10亿元，巩固提升蓝天、碧水、净土、清废攻坚战成果。二是加大投入助力民生。全市统筹安排疫情防控经费6.34亿元，其中市本级1.75亿元，积极保障方舱医院建设，加快医疗机构核酸检测设备升级，保障新冠病毒疫苗全民免费接种。助力教育提质，积极落实义务教育阶段学生“双减”政策经费保障，提高基础教育财政补助标准、幼儿园保育费资助标准、高校生均基准定额。助力社保安民，全市最低生活保障标准从850元提到910元，城乡居民基础养老金标准从180元提到225元。坚持把农业农村作为财政优先保障领域，全市农林水支出65.55亿元，大力支持花园乡村建设、红色乡村建设、高质量农业产业发展、扶持壮大村级集体经济发展等重点工作。三是减负纾困惠企利民。全市减负降本减税56.15亿元，兑付涉企类财政扶持资金41.83亿元，在产业扶持、复工复产、数字经济、消费服务等多个方面发挥积极作用。全力推进直达资金支付工作，全市直达资金总量67.18亿元，支付进度99.6%，直达资金工作综合得分列全省第一。四是守住底线防范风险。加强债务“闭环”管理，2021年全市地方政府债务率低于警戒线，地方政府债务风险总体可控。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，落实好县级预算编制事前审核机制和预算执行动态监控机制。加强社保基金动态监测，有效防范风险。

（三）提质增效狠抓管理。一是坚持过紧日子。印发《贯彻落实<关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知>的实施方案》，针对性地提出30条政府过紧日子具体清单。制定贯彻落实方案，确保将政府过紧日子举措落到实处。严格执行经费开支标准，严控“三公”经费和会议费、培训费。2021年，全市非刚性、非重点项目支出预算压减率达11.2%，压减资金统筹用于“六保”“六稳”工作。二是强化数字赋能。争取预算管理一体化系统、数字财政综合应用门户、浙里报等3个省财政数字化改革试点项目并顺利推进。全市2021年预算编制、预算执行、会计核算数据归集单位覆盖面均达到100%。完成财政与人大预算联网系统、人社人才码的接口开发。三是注重绩效管控。完善重大财政政策绩效评价机制，选取“科技26条”作为重大财政政策绩效评价改革试点对象，深入推进以绩效为核心的政策和资金管理机制。开展全市政府资金管理领域廉政风险防控“回头看”，在松阳县开展乡镇内控建设试点，创建乡镇内控典型样本。四是提升管理效能。加强项目库建设，精编细编预算。健全预算执行监控机制，对进度慢、盘活存量资金不力的部门进行通报并核减预算指标。及时规范政府预决算及部门（单位）预决算公开。加强库款管理，建立库款协调机制，保障库款余额水平。加强对政府投资项目概算、招标控制价、结决算的审核，全市共审核项目金额332.38亿元，节约财政性资金26.47亿元。

（四）财政金融改革破题。一是产业基金招引成效明显。加快高质量绿色发展产业基金运作，成功组建了山海协作、数字经济、乡村振兴、人才科技四支主题基金，其中宁波—丽水和嘉兴—丽水两支山海协作产业基金已投资项目7个，协议投资金额4.40亿元。发挥基金招商作用，投资4亿元引入丽水中欣晶圆项目，该项目预计总投资40亿元。二是政府性融资担保激发动能。出台《丽水市政府性融资担保体系一体化建设方案》，提升全市政府性融资担保实力和抗风险能力，在龙泉、缙云、松阳、莲都、景宁等开展政府性融资担保业务一体化试点。2021年底，市融担公司在保余额10.34亿元，同比增加7.14亿元，放大倍数为4.14倍。三是“政采贷”功能优化升级。提升政府采购金融服务能力，拓宽银行合作渠道，纾解中小企业融资难题。全市“政采贷”融资授信金额2.05亿元，增长106.9%。

这一年虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足：财政收入可持续增长基础不够稳固，过紧日子的思想共识仍需进一步凝聚，预算执行进度仍有待加快，财政资金绩效管理有待进一步加强等。对此，我们将按市人大常委会决议和要求，大力弘扬践行浙西南革命精神，坚毅笃行“丽水之干”，永做跨越式高质量发展道路上奋勇向前的新时代“挺进师”，进一步强化“财为政服务”理念，牢固树立过紧日子思想，认真组织财政收入，调整优化财政支出结构，持续深化财政管理改革，推动财政政策提升效能，更加注重精准可持续，为全面建设绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水贡献财政力量！