目录

一、概况................................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.........................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.........................................................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表....................................................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明...............................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明......................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明...............................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................................( 12 )

（三）预算绩效情况说明....................................................................................................( 12 )

四、名词解释...................................................................................................................................( 15 )

一、概况

（一）单位职责

1.拟订全市医疗保障经办规程和操作规范并组织实施，负责全市医疗保障经办标准化体系建设，承担市、区城镇职工基本医疗保险等医疗保障业务管理和经办工作，指导全市开展医疗保障业务经办管理工作。

2.承担全市医疗保障基金运行监测、预警，配合开展全市医疗保障基金预决算基础工作，组织实施医疗保障统计工作。承担市本级基金（资金）财务管理及异地就医联网结算费用清算工作。

3.负责组织实施定点医药机构协议管理，组织实施医疗费用支付审核规则，指导全市开展管理规范定点医药机构医药服务行为。

4.承担全市医疗保障经办稽核体系建设，组织实施全市医保经办机构内控管理工作，指导全市开展医保基金稽核工作。组织实施市本级日常医保基金稽核工作。

5.负责全市医保经办业务系统建设、维护、管理，组织实施国家信息业务编码标准，负责全市医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。

6.完成市医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：内设办公室、综合服务管理科、基金运行管理科、待遇保障管理科、审核结算管理科、信息标准管理科、稽核内控管理科共7个科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2968.04万元，支出总计2968.04万元,与2020年度相比，各减少433.05万元，下降12.73%。主要原因有：一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是离休干部医疗费因人数减少而支出费用降低。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2943.98万元；包括财政拨款收入2943.98万元（其中，一般公共预算2942.98万元，政府性基金预算1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2968.04万元，其中基本支出840.86万元，占28.33%；项目支出2127.18万元，占71.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2968.04万元，支出总计2968.04万元，与2020年相比，各减少433.05万元，下降12.73%。主要原因有：一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是离休干部医疗费因人数减少而支出费用降低。财政拨款支出年初预算数3385.73万元，完成年初预算的87.66%，主要原因有：一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是离休干部医疗费因人数减少而支出费用降低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2967.04万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.05万元，下降12.71%。主要原因是：一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是离休干部医疗费因人数减少而支出费用降低。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2967.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.15万元,占1.69%；卫生健康（类）支出2916.89万元,占98.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3385.73万元，支出决算为2,967.04万元,完成年初预算的87.63%，主要原因有：一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是离休干部医疗费因人数减少而支出费用降低。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.75万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为86万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是新冠肺炎疫情影响，城乡医疗救助整体支出增速有所减缓。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为164万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的17.22%，决算数小于预算数的主要原因一是我市推出“浙丽保”制度，重特大疾病保障提高，医疗救助专项资金支出减少；二是新冠肺炎疫情影响，疾病应急救助整体支出增速有所减缓。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为2382万元，支出决算为2092.99万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于预算数的主要原因：一是离休干部人数下降，相关费用支出减少；二是因新冠肺炎疫情影响，本年度离休及离干配偶医疗费整体支出增速有所减缓。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业运行（项）。年初预算为674.35万元，支出决算为690.42万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因新增人员、人员工资晋级晋档、公积金和社保基数调整等人员经费追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因是年中增加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出840.86万元，其中：

人员经费722.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，占本年支出合计的0.03%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1万元，下降50%。主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金年初预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1万元,主要原因是年中增加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.46万元，完成预算的25.56%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约；二是大部分业务工作交流由局本级接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无相关经费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无相关经费安排；公务接待费支出决算为0.46万元，占100%，与2020年度相比，减少0.18万元，下降28.13%，主要原因一是厉行节约；二是大部分业务工作交流由局本级接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关经费安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关经费安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关经费安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关经费安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0.46万元，完成预算的25.56%。国内公务接待4批次，累计41人次。主要用于接待上级单位及基层单位来丽水市医疗保险服务中心调研指导、工作联系、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待上级单位及基层单位来丽调研指导、工作联系、学习交流等支出，接待4批次，累计41人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为98.18万元，支出决算为118.15万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于预算数的主要原因是2019年单位开办以来物业费、2020及2021年档案整理和数字化费用结算等事业运行经费缺口，对年初预算进行了调整；比2020年度增加24.71万元，增长26.44%，主要原因是本年度结算2019年单位开办以来物业费、2020及2021年档案整理和数字化费用等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额28.36万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.12万元。授予中小企业合同金额28.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市医疗保险服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金2121.17万元，占一般公共预算项目支出总额的99.76%。本年无政府性基金预算绩效项目自评。本年无国有资本经营预算项目。

组织对离休干部医疗费（社保安民）等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2015.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

离休干部医疗费（社保安民）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2015.64万元，执行数为2015.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障市本级123名离休干部，46名离休干部配偶的医疗待遇，确保资金专款专用，提高资金使用效益；二是确保离休干部医药费按规定实报实销，离休干部配偶按规定参照机关、事业单位退休人员享受医疗待遇。保障和提高离休干部的医疗待遇，体现党和政府的关怀，维护改革发展稳定大局。发现的问题及原因：离休干部医疗费年初预算数与实际支出数存在差距，因为离休干部及其配偶医疗费用支出不可控。下一步改进措施：一是全面、规范、细化预算编制，合理编制年度预算，加强项目预算收支管理和支出控制，进一步加强资金核算与管理，充分发挥项目资金使用的经济效益和社会效益。二是加大对离休人员和离休干部配偶医疗待遇的基金监管，做到事前、事中、事后监督，合理控制医疗费用增长幅度。 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年本单位经费项目支出有：城乡医疗救助、疾病应急救助、离休干部医疗费（社保安民）、官兵医疗补助（社保安民）、军分区现役军人医疗保障（社保安民）。

加强离休干部医疗费（社保安民）、官兵医疗补助（社保安民）、军分区现役军人医疗保障（社保安民）等项目资金使用效率，强化保障、优化服务，以高度的政治责任感落实好待遇保障和民生实事工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费

22.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指对市本级符合救助条件的困难群众进行医疗救助，特困供养、低保和低边对象救助待遇实现一站式结算.

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款） 疾病应急救助（项）：指市本级（包括莲都区）各医院对于因身份不明人员的疾病抢救资金及时申报，经办机构在规定时限内及时拨付资金。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）指：市本级离休干部以及离休干部无固定收入的配偶（或遗孀）的医疗费保障资金。

　　医疗保险服务中心2021决算公开表格.xls