目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 2

二、2021年度部门决算公开表 3

三、2021年度部门决算情况说明3

（一）收入支出决算总体情况说明 3

（二）收入决算情况说明 3

（三）支出决算情况说明 3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 7

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（十）机关运行经费支出说明 10

（十一）政府采购支出说明 10

（十二）国有资产占有情况说明 10

四、名词解释 15

一、概况

（一）部门职责

丽水市人民政府外事办公室贯彻落实党中央和省委、市委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对外事、港澳工作的集中统一领导。主要职责是:1.围绕全市经济社会发展，扩大我市对外开放水平，助推我市经济社会发展。2.归口管理全市外事、港澳工作。3.负责管理、协调和接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾和其他重要外宾。4.负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。5.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。6.负责我市与港澳特区政府之间的交往事宜。7.归口管理全市社会组织对外友好工作。8.负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作。9.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民政府外事办公室（以下简称丽水市外办）决算包括：本级决算、下属市人民对外友好协会决算（非独立核算单位）纳入丽水市人民政府外事办公室2021年度部门决算编制的二级预算单位：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计499.75万元，支出总计499.75万元,与2020年度相比，各增加8.46万元，增长1.76%。主要原因是追加全国（部分省市）涉外工作专题调研活动专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计499.75万元；包括财政拨款收入495.58万元（其中，一般公共预算495.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,，占收入合计99.17%，上年结转4.17万元，占收入合计0.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计499.75万元，其中基本支出421.4万元，占84.32%；项目支出78.35万元，占15.68%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计499.75万元，支出总计499.75万元，与2020年相比，财政拨款收入增加8.46万元，增长1.76%。主要原因是追加全国（部分省市）涉外工作专题调研活动专项经费;财政拨款收入支出预算数为467.72万元，完成年初预算的106.84%，主要原因是追加全国（部分省市）涉外工作专题调研活动专项经费74万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出499.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8. 64万元，增长1.76%。主要原因是追加全国（部分省市）外事系统专题调研活动专项经费74万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出499.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.47万元，占88.54%；社会保障和就业（类）支出37.49万元,占7.5%；卫生健康（类）支出19.79万元,占3.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.72万元，支出决算为499.75万元,完成年初预算的106.85%，主要原因是追加全国（部分省市）外事系统专题调研活动专项经费74万元。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为362.25万元，支出决算为351.80万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款） 其他港澳台事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是根据工作需要，增加项目支出。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）年初预算为27.6万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的44.63%，决算数小于预算数的原因是疫情原因，外事活动减少。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）年初预算为19.44万元，支出决算为74.18万元。完成年初预算的381.58% 主要原因是追加全国（部分省市）外事系统专题调研活动专项经费74万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   行政单位离退休（项）年初预算为13.44万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的 93.01 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.57万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）     其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.46万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.82万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出421.4万元，其中：

人员经费339.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费81.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、交通补贴等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.66万元，完成预算的95.65%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，基本与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年基本持平，主要原因根据统一安排已实行车改，单位公务用车已移交车改办。；公务接待费支出决算为0.66万元，占100%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长15.78%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。2021年，我办未安排人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）组团0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年度基本持平，主要原因是公车改革，无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.69万元，支出决算为0.66万元，完成预算的95.65%。国内公务接待9批次，累计55人次。主要用于接待上级部门，外事活动，及基层单位工作联系等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外事接待支出0.09万元，主要用于接待外宾，接待1批次，累计2人次。

其他国内公务接待支出0.57万元，主要用于接待上级部门，外事活动，及基层单位工作联系等等支出，接待8批次，累计53人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为81.39万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的100.55%，比2020年度增加13.75万元，增长20.19%，主要原因是工作需要支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额80.72万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.75万元。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市外办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市外办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金78.34万元，占一般公共预算项目支出总额的15.67%。本年无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

组织对全国（部分省市）涉外工作专题调研活动经费，外事专项经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出78.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办项目绩效整体情况良好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出评价结果为良好，我办根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市外办在2021年度部门决算中反映外事专项经费及全国（部分省市）涉外工作专题调研活动经费绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良好”。

市外办在2021年度部门决算中反映外事专项及全国（部分省市）涉外工作专题调研活动经费绩效自评结果。

外事专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良好”。项目全年预算数为9万元，执行数为3.89万元，完成预算的43.22%。项目绩效目标完成情况：一、疫情影响，造成资金结余；二、留学生来华活动在年底开展，产生相关活动费用在2021年年初支出。下一步改进措施：加强预算执行和财务管理，内控制度制度。

全国（部分省市）涉外工作专题调研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74万元，执行数为70.57万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：2021年7月，全国（部分省市）外事系统调研活动在丽水举行，外交部、国家移民局、民政部以及全国11省外办相关领导来我市开展“外籍新娘”专题调研，以“六个一”、积分制考核等为核心的“丽水经验”得到充分肯定。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年市外办整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结果为：良好。

具体报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市外办2021年决算公开表.xls