目录

一、概况..........1

（一）部门职责。

（二）机构设置。

二、2022年度单位决算公开表..........................5

（一）收入支出决算总表.........................5

（二）收入决算表（分单位）....................... 5 

（三）收入决算表（分科目）....................... 6

（四）支出决算表（分单位）......................  6

（五）支出决算表（分科目）...................... 7

（六）财政拨款收入支出决算总表.............. 7

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..........8

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... . 9

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...  ...9

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......  10

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 10

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责。

1.拟订全市机关事务的规划、制度和标准并组织实施，负责对全市各级政府有关机关事务工作的指导；承担对市级各部门和县级机关事务工作的监督检查行政辅助工作。

2.负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。研究拟订后勤体制改革的政策、办法并承担组织实施具体工作，推动机关后勤改革。

3.负责全市办公用房使用管理监督指导工作；对市政府授权管理的机关房产资源实行统一权属管理、统一调剂和统一处置工作；负责市级机关单位办公用房审核审批工作；拟订办公用房管理相关制度，会同有关部门对全市办公用房使用管理情况进行检查指导；参与市政府授权的市属单位办公用房基本建设项目；负责市行政中心办公用房及附属用房、单位公有住房等设施设备的日常维修管理工作。

4.会同有关部门拟订全市公务车辆管理办法和制度标准，负责指导和监督全市党政机关公务用车、事业单位业务用车的使用管理工作。负责市级党政机关公务用车、事业单位业务用车的管理监督，以及车辆编制、配备、更新、调配和处置的审批工作。

5.负责市行政中心规划管理及公共卫生保洁、绿化养护、会议服务、食堂餐饮、消防人防、收发通讯、供电供水供气等后勤服务保障工作。负责市级交流干部的服务保障工作。

6.负责做好市行政中心等管理区域的日常综合安全管理。

7.负责市委、市政府党政机关国内公务接待服务工作。

8.参与市级大型重要会议、重大活动的接待服务和车辆调度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

部门从预算单位构成看，丽水市机关事务服务中心(汇总)部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位后勤服务中心和公车服务中心决算。

纳入丽水市机关事务服务中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市市级机关后勤服务中心。

2. 丽水市市级机关公车服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,874.48万元，支出总计6,874.48万元,与2021年度相比，各增加11.73万元，增长0.17%。主要原因是：设备设施老化，更新改造费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,874.48万元；包括财政拨款收入6,874.48万元（其中，一般公共预算6,816.82万元，政府性基金预算57.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,874.48万元，其中基本支出4,215.54万元，占61.32%；项目支出2,658.95万元，占38.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,874.48万元，支出总计6,874.48万元，与2021年相比，各增加11.73万元，增长0.17%。主要原因是设备设施老化，更新改造费用增加；财政拨款支出年初预算数6123.57万元，完成年初预算的112.26%，主要原因是在年度预算执行过程中追加调整了预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,816.82万元，占本年支出合计的99.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.58万元，增长1.56%。主要原因是：设备设施老化，更新改造费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,816.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,376.43万元，占93.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出105.53万元,占1.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出227.63万元,占3.34%；卫生健康（类）支出107.23万元,占1.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6123.57万元，支出决算为6,816.82万元,完成年初预算的111.32%，主要原因是在年度预算执行过程中追加调整了预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（事业）运行（项）。年初预算为3492.61万元，支出决算为3880.68万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因执行过程中追加调整了预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2050万元，支出决算为2495.76万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于预算数的主要原因年度项目执行过程中追加调整了预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务。年初预算为99.08万元，支出决算为99.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。年初预算为80.08万元，支出决算为79.83万元，完成年初预算的99.69%，决算数与预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为40.04万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的原因：退休人员退休调整退回部分养老保险金。

。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务。 年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗(项)。年初预算为107.82万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的99.45%，决算数与预算数持平。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为105.53万元，完成年初预算的58.63%，决算数小于预算数的主要原因是行政中心安防系统升级改造项目调整了方案。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,215.54万元，其中：

人员经费2,804.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,410.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出57.66万元，占本年支出合计的0.84%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少92.66万元，下降61.64%。主要原因是：本年度行政中心安防升级改造经费安排在一般公共预算里。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出57.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出57.66万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为63.94万元，支出决算为57.66万元,完成年初预算的90.18%，主要原因是项目改造过程有所调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为63.94万元，支出决算为57.66万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目改造过程有所调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为192.32万元，支出决算为183.33万元，完成全年预算的95.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作实际需要，为更合理配备公务用车所需车型，实现资金效益最大化，经相关程序后调整采购车型。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是未发生业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为181.37万元，占98.93%，与2021年度相比，增加44.4万元，增长32.42%，主要原因是根据工作实际需要，为更合理配备公务用车所需车型，实现资金效益最大化，经相关程序后调整采购车型；公务接待费支出决算为1.96万元，占1.07%，与2021年度相比持平，主要原因是执行厉行节约文件，进一步控制接待标准，加强接待管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数为0元，预算数为0元的主要原因是未安排出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为190.06万元，支出决算为181.37万元，完成全年预算的95.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作实际需要，为更合理配备公务用车所需车型，实现资金效益最大化，经相关程序后调整采购车型。

公务用车购置全年预算数为189万元，支出决算为180.31万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是据工作实际需要，为更合理配备公务用车所需车型，实现资金效益最大化，经相关程序后调整采购车型。主要用于经批准购置的8辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于运送机要密件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.26万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的86.73%。国内公务接待23批次，累计213人次。主要用于接待兄弟市、县来我单位学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.96万元，主要用于兄弟市、县来我单位学习交流等支出，接待23批次，累计213人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为218.88万元，支出决算为389.77万元，完成年初预算的178.07%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中追加了项目经费；比2021年度增加216.1万元，增长124.43%，主要原因是追加经费功能科目本为一般行政管理事务，却下达到机关运行经费，造成机关运行经费支出比往年增大。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,893.51万元，其中：政府采购货物支出281.41万元、政府采购工程支出128.1万元、政府采购服务支出1,484万元。授予中小企业合同金额1,754.92万元，占政府采购支出总额的92.68%。其中，授予小微企业合同金额1,702.26万元，占授予中小企业合同金额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.09%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日机关事务服务中心本级及所属各单位共有车辆130辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车109辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车20辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，机关事务服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2801.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度云上后勤服务平台建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对机关事务后勤保障一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2505.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目绩效良好。通过项目实施，较好地完成了市行政中心物业服务、设备设施管理、安保管理、机关食堂服务及党政机关办公用房管理等工作年初设定的目标任务，资金专款专用，资金使用上未偏离，圆满完成预算执行率。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属机关后勤服务中心、公车服务中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2438.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好，为单位履行 “服务、管理、保障”职能提供了有力的资金保障，确保了公务用车及事业单位业务用车使用管理工作的开展及市行政中心安全稳定和高效运转，充分发挥了财政预算资金的使用效能，绩效评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

机关事务服务中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机关事务后勤保障项目和车辆购置项目绩效自评具体情况如下：

机关事务后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2505.27万元，执行数为2505.03万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务方面。项目承包单位按照合同要求，能较好完成市行政中心卫生保洁、会议服务、设备运行管理任务，全年完成会议保障7602余场次。绿化服务通过对行政大楼各楼层的绿化摆放形式进行了优化调整，超标准完成绿化养护工作，共完成约2100万平方浇水、施肥、打药等日常维护,室外草坪绿化覆盖率约99%，花木成活率约98%，不断提升办公舒适度和幸福感。二是食堂服务方面。机关食堂全年累计服务干部职工就餐 401226人次，服务满意率达到98%以上；引入“食采云”平台，实行数字化管理新模式，食材采购实行公开透明的网上竞价，全程接受监督；市行政中心机关食堂自2006年入驻运行以来，其部分设施设备已趋于陈旧老化,根据有关要求，对机关食堂实施绿色食堂微改造，通过升级改造硬件设施，夯实绿色低碳转型新目标，对其存在的能耗大、油污大、不清洁、安全有隐患等问题进行了改造，据测算，通过绿色食堂改造，厨房能耗下降20%，逐步实现了减污降碳预期目标。三是安全保卫方面。加强行政中心安保队伍的建设及市行政中心安防、消防、人防各项工作。疫情期间，认真按照市疫情防控指挥部要求，落实好严守“小门”各项措施，实施了安防系统升级改造项目，对行政中心区域视频监控系统进行了更新，安装了出入口道闸系统和防冲撞系统，建成启用了访客管理系统。市行政大楼全年刷脸验证出入人员112.4万人次。四是设备设施维运保障方面。开展空调、水电、消防、照明、路面墙面等设备设施维护维修2753 余次，设备完好率达到99%，设备故障能及时得到排除解决。发现的问题及原因：虽然项目取得了较为理想的绩效目标，但也存在一些问题：

（一）后勤服务是一个动态、持续的过程，且许多环节无法量化，虽然实施了服务质量考核评价，但还需进一步细化，服务质量监管有待进一步加强。

（二）根据现行的政府采购招投标法规和政策，评标办法难以对后勤服务供应商的能力进行充分评价，供应商的选择存在一定难度。

（三）由于市行政中心投入使用已达16年，设备设施老化程度加快，后期的维护维修难度进一步加大，相应的费用也会随之增加，服务技术要求会更高。

（四）由于设备设施的突发性故障无法精准预测，维护项目及费用难以精准预算。下一步改进措施：

（一）进一步健全机制和制度。更加强化预算绩效管理意识，强化预算的刚性约束，合理安排经费支出，做到专款专用、规范管理、绩效引导，将经费控制在预算内，提高经费使用效率。更加细化经费预算，强化与有关部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（二）进一步完善和细化相关后勤服务费用支出控制标准，以便于更好地控制支出，提高资金使用效率。

（三）进一步完善关于服务类项目招投标的相关制度，使物业服务项目能从市场上选到优质的供应商，提供更好的物业服务质量。

（四）针对设备老化问题及设备维修存在不可预见的情况，定期检查各项设施、设备运转情况，及时发现问题并采取维修、更新措施，与有关各方做好沟通衔接，合理安排经费支出，提高经费使用效率。

项目单位自评基本情况表

项目名称：机关事务管理

车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为190.72万元，完成预算的127.15%。项目绩效目标完成情况：一是项目年初预算金额为150万元，实际支出金额为190.72万元，其中公务用车购置费180.31万元，其他支出10.41万元，执行数为190.72万元，年初预算偏离度27.15%。主要用于购置8辆公务车辆，其中4辆轿车、3辆商务车、1辆中巴车；二是公务用车服务满意率达到95%以上；三是全年为市本级涉改单位提供10182次公务派车，安全行驶328.1万公里；四是按计划完成公车购置项目。发现的问题及原因：一是年初预算与实际支出存在较大差距；二是无法准确预估需要购置的车型。下一步改进措施：一是加强预算编制，在预算编制时应充分掌握以前年度的经费支出情况，对比以前年度的经费变化项目，提前做好经费的测算分配，保证预算编制的全面性和合理性；二是健全绩效管理，建立全过程预算绩效管理模式和问责机制，掌握预算执行进度，及时纠正与绩效目标存在的偏差，从而加强财政资金的跟踪问效，提高财政资金的使用效益。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门对下属公车服务中心和后勤服务中心做了整体支出的绩效评价。评价结果均达到95%。

市级机关公车服务中心2022年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《丽水市财政局关于做好 2023 年市直部门预算绩效管理工作的通知》（丽财监督〔2023〕69号）文件精神，结合本中心实际，现将我单位2022年整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本概况

（一）主要职能

（1）承担市级机关公务用车“一张网”（平台）的建设、管理和公务车辆集中管理、维修保养、安全运行、实时监控、报废更新处置等工作。

（2）承担市级机关机要通信用车、应急保障用车、调研用车、专项用车、远程用车等一般公务用车的统一调度、派遣服务、成本结算等服务保障工作，负责市级重大会议、重要公务活动的车辆保障工作。

（3）承担权属纳入本中心车辆的GPS监管、签订委托管理协议、指导日常管理以及市本级公车平台上所有车辆GPS数据管理。

（4）负责本中心驾驶员的管理教育、业务培训、检查考核和勤务保障。

（二）机构情况及人员情况

丽水市市级机关公务用车服务中心是丽水市机关事务服务中心所属的公益一类事业单位。设办公室、调度科、车管科三个职能科室。车管科下设三个驾驶分队，有公务用车128辆。截至2022年12月31日，实有人数128人，其中在编事业人员9名，工勤人员16名（编制挂靠市机关事务服务中心），编外用工103名。

（三）年度财政整体收支情况。

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年度总收入2020.65万元，比上年收入增加了3.18%，总支出2020.65万元，比上年支出增加了3.18%，与预算对比支出增长了22.05%，与上年对比总收入支出相对都增加。

（四）固定资产状况。截至2022年12月31日，丽水市市级机关公务用车服务中心资产合计870.15万元，其中：流动资产146.91万元，占资产总额的16.88%；固定资产723.24万元，占资产总额的83.12%；无形资产0元；在建工程0元。

（五）财务管理制度。我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政总预算会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规制度，严格遵循厉行节约、提高资金使用效益的基本原则，制定《丽水市市级机关公务用车服务中心采购管理办法》、《丽水市市级机关公务用车服务中心财务内部管理制度》、《丽水市市级机关公务用车服务中心车辆管理（暂行）规定》等一系列制度。加强廉政风险防控机制及支付管理制度建设，认真执行“三重一大”制度，重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，审核及审批职责相互分离、相互制约、相互监督。

二、部门整体支出绩效状况

2022年本单位共为市本级涉改单位提供10182次公务派车，安全行驶328.1万公里，其中疫情保障任务共计209次。先后保障“丽水市两会”“丽水市党代会”“2022浙西南革命精神论坛”“丽水市人才科技好物节、人才科技周”“2022年世界摄影大会”“丽水市第五届人民代表大会第二次会议”等15次重大会议（活动）的公务出行,做到无差错，不延迟，得到承办单位、参会人员的一致好评。

三、存在的问题及原因

（一）存在的问题

2022年本单位实际支出2020.65万元,比年初预算数增加了365.09万元，年初预算与实际支出存在较大差距。

（二）原因

差旅费预估难度大，本单位承担市本级涉改单位的用车保障任务，全年派车任务量存在较大变数，因而差旅费预估难度也较大。2022年差旅费年初预算6.21万元，驾驶员月平均出差天数为13天，月平均差旅费支出约28万元，差旅费全年实际支出336.99万元，年初预算与实际支出存在较大差距。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）加强预算编制

在预算编制环节，应充分掌握以前年度的经费支出情况，对比以前年度的经费变化项目。全面考虑未来存在的变动因素，合理部署接下来的工作任务，提前做好经费的测算分配，保证预算编制的全面性和合理性。

（二）健全绩效管理

建立全过程预算绩效管理模式和问责机制，进一步完善贯穿全年度的绩效管理机制。根据实际工作情况，掌握预算执行进度，及时纠正与绩效目标存在的偏差，从而加强财政资金的跟踪问效，提高财政资金的使用效益。

市机关后勤服务中心2022年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《浙江省财政厅关于开展2022年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会〔2023〕24号）和《丽水市财政局关于做好 2022 年市直部门预算绩效管理工作的通知》（丽财会〔2023〕58号）文件精神，结合本中心实际，现将我单位2022年整体支出绩效自评结果报告如下：

一、 部门基本概况

（一）主要职能

（1）承担市行政中心区域公共卫生保洁、设施设备维运、会议服务、绿化美化服务、房屋修缮及供电供水供气等后勤服务保障。

（2）承担市行政中心后勤社会化服务承接单位的监督指导和检查考核工作。

（3）承担市行政中心大楼各公用会议室及公共场所的使用管理。

（4）承担市委、市人大、市政府、市政协领导办公室的有关工勤工作。

（5）承担市行政中心涉密信（邮）件、有关文件的交寄、接收、分发工作。

（6）承担市机关事务服务中心授权的公有房产、资产的管理工作。

（7）承担市行政中心节能管理、设施设备节能改造、垃圾分类等相关工作。

（8）完成市机关事务服务中心交办的其他任务。

（二）机构情况及人员情况

丽水市市级机关后勤服务中心为丽水市机关事务服务中心所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，挂丽水市市级机关房产管理中心牌子。设办公室、设备管理科、综合服务科和物业管理科四个职能科室。截至2022年12月31日，实有人数22人，其中在编事业人员8名，编外用工14名。

（三）年度财政整体收支情况。

丽水市市级机关后勤服务中心2022年度总收入418万元，比上年收入增加了0.31%，总支出418万元，比上年支出增加了0.31%，与预算对比支出减少了3.26%，与上年对比总收入支出相对都增加。

（四）固定资产状况。截至2022年12月31日，丽水市市级机关后勤服务中心资产合计80.60万元，其中：流动资产75.57万元，占资产总额的93.76%；固定资产5.03万元，占资产总额的6.24%；无形资产0元；在建工程0元。

（五）财务管理制度。我单位账务管理严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政总预算会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规制度，本着厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，制定了《丽水市市级机关后勤服务中心采购管理办法》、《丽水市市级机关后勤服务中心财务内部管理制度》、《丽水市市级机关后勤服务中心车辆管理（暂行）规定》等一系列内部制度，有效的规范内部控制，加强了廉政风险防控机制建设及支付管理制度。并认真执行“三重一大”事项集体决策及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。

二、部门整体支出绩效状况

2022年，后勤服务中心一是狠抓后勤服务人员队伍素质能力。分别在松阳县和缙云县举办全市后勤服务管理业务培训会。二是提升会议服务保障能力。完成各会议室硬件设施改造升级，做好行政中心物业服务项目招投标和物业服务新一轮合同签订。为各部门提供高质量会议服务约7602场（其中节假日、晚上加班保障会议989场），保障参会人数约19.1万人次。三是从严落实疫情防控工作。中心常态化做好行政中心和周转房共43000平方的消杀工作，共完成公共区域消杀工作264次。依规对电梯进行酒精消杀，电梯消毒12672台次；会务服务做到“一会一消毒”，滤网一周一清洗，空调风口消杀259台次，会场消毒约7602场次。四是圆满完成领导服务保障和机密件签收签发等工作，全年签发机密、秘密文件7733件，机要交寄781件，机要签收10725件。五是超标准完成绿化养护工作，今年共完成约2100万平方浇水、施肥、打药等日常维护,室外草坪绿化覆盖率约99%，花木成活率约98%。六是完成会议室设施设备改造。完成0716和0916会议室音视频和电视墙改造，完成109会议室视联网相关设备改造，完成212会议室UPS电源改造、视频改造和其他零星改造，完成210和212会议室灯光改造，全面提升会议保障水平和工作效率。七是解决停车难问题。完成市行政中心停车场183个车位修缮改造、车位划线工作，有效缓解了停车难问题。八是完成行政中心设备设施年度维护维修、保障和特种设备年度检测工作。已完成行政大楼16台电梯年检工作和中央空调的维护维修和换季转换以及清洗消毒工作。九是完成行政中心其他设备设施改造维护。已完成大楼监控机房改造工程，生活垃圾集中处理房改造及基础用电线路施工，完成行政大楼5楼信息机房依米康空调机组维修，完成大楼16台电梯安装电梯物联感知系统建设和五方通话安装工作，开展行政中心化粪池生物治理工作，积极配合综合处完成创建“绿色食堂”厨房改造项目。十是积极开展全市党政机关单位垃圾分类工作。重新调整了市行政中心垃圾分类工作领导小组成员，研究制定了《丽水市党政机关生活垃圾分类工作规范》，举办了党政机关生活垃圾分类工作规范化培训会，提升了各党政机关单位生活垃圾分类工作水平和方法。2022年度全市党政机关垃圾分类示范单位39个，创建率达到50%，圆满完成省、市分类办赋予的工作任务。

三、存在的问题及原因

2022年实际支出418万元，比年初预算数减少14.08万元，主要是在职、编外各退休1人；比2021年（416.69）增加1.31万元，主要是公用经费增加（全市机关后勤服务管理业务培训增加1场次）。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

在预算编制时，应总结以前年度存在的差异，对来年工作计划进行更详细的分析和剖析，充分全面考虑预算变动因素，保证预算编制全面性和合理性。

年度预算编制后，根据实际情况，适时掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标存在的差距，进一步加快预算执行。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（事业）运行（项）：指本级及所属单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局本级及所属单位的项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：本项目支出指突发的疫情防控及行政中心设备设施维修增加等，为保障行政中心正常运转，在年度执行过程中财政给予调整追加预算。

20.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指单位的离退休支出。

21.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

附件:

丽水市市级机关公务用车服务中心2022年度单位决算公开报告（定稿）(1).wps

2022年决算公开文档后勤.DOC

2022本级决算公开说明(1).DOC