高级检索
当前位置:首页>>政务公开>>政府信息公开>>市财政局>>预决算公开
丽水市人民政府关于2016年度全市和市本级财政决算草案的报告
索引号:002645232-06-2017-0006 生成时间:2017-10-10 发布机构:丽水市财政局

 

    

  

  丽水市2016年度全市和市本级财政决算草案的报告 

    

  丽水市财政局 

  201794日) 

    

  主任、各位副主任、秘书长: 

  根据会议安排,受市政府委托,现将丽水市2016年度全市和市本级财政决算草案汇报如下: 

  一、2016年全市一般公共预算收支决算情况 

  2016年,全市一般公共预算收入103.57亿元,完成预算的101.7%,比上年增长(以下简称“增长”)9.7%。其中,一般公共预算税收收入84.06亿元,完成预算的100.0%,增长8.4%,非税收入19.51亿元,完成预算的110.2%,增长16.1%。全市一般公共预算支出341.67亿元,完成预算的120.8%,增长22.2% 

  按照现行分税制财政体制和省有关财政结算政策计算,2016年全市一般公共预算收支平衡。 

  二、2016年市本级财政决算情况 

  (一)一般公共预算收支决算情况 

  1.收支决算情况 

  2016年,市本级一般公共预算收入25.52亿元,完成预算的100.9%,增长12.0%。其中:税收收入21.99亿元,完成预算的103.1%,增长15.5%;非税收入3.53亿元,完成预算的89.2%,比上年下降5.5%(以下简称“下降”),非税收入下降的主要原因是国家陆续出台“清费减负”政策导致减收。 

  税收收入主要项目完成情况为:增值税地方部分2.56亿元,完成预算的139.7%,下降7.0%,完成预算较好主要原因是201651日起“营改增”全面扩围,增值税收入地方分成比例从原来的25%调整为50%;营业税及改征增值税5.10亿元,完成预算的79.4%,增长22.9%,未完成预算主要原因是“营改增”全面扩围后,营业税改为增值税,地方分成比例从原来的100%调整为50%;企业所得税地方部分2.81亿元,完成预算的99.2%,增长6.7%;个人所得税地方部分1.62亿元,完成预算的97.6%,增长3.5%;城市维护建设税1.77亿元,完成预算的111.9%,增长20.6%,增长较快主要是营业税及改征增值税、消费税增长较快,附加税也相应增长;土地增值税1.95亿元,完成预算的124.9%,增长34.6%,增长较快主要是房地产市场销售活跃带动税收增长;契税2.05亿元,完成预算的110.4%,增长19.9%,增长较快主要是土地出让契税增长。 

  2016年,市本级一般公共预算支出43.60亿元,完成预算的98.0%,下降4.6%,未完成预算主要是省专项转移支付比预计减少。主要支出科目完成情况为:教育7.31亿元,完成预算的101.2%,增长6.2%;科学技术1.68亿元,完成预算的101.9%,增长22.0%,增长较快主要是省转移支付增加;文化体育与传媒1.19亿元,完成预算的114.7%,增长20.2%,增长较快主要是丽水日报社迁建项目支出及省转移支付增加;社会保障和就业2.69亿元,完成预算的100.2%,下降27.4%,下降幅度较大主要是根据机关事业单位养老保险改革要求,退休费改列养老基金支出;医疗卫生与计划生育2.82亿元,完成预算的100.2%,增长4.6%;农林水2.80亿元,完成预算的143.2%,增长8.6%,超出预算较多主要是省转移支付比预计增加。 

  按照现行分税制财政体制和省财政结算政策计算,2016年,市本级一般公共预算收入25.52亿元,加上转移性收入36.46亿元(中央税收返还2.24亿元,省转移支付收入20.62亿元,一般债券转贷收入3.70亿元,调入预算稳定调节基金2.80亿元,调入资金3.50亿元,主要是政府性基金结转超当年收入30%部分调入,使用结转资金3.60亿元),收入合计61.98亿元;一般公共预算支出43.60亿元,加上转移性支出18.38亿元(补助下级支出2.06亿元,上解上级支出6.43亿元,一般债务还本支出3.70亿元,安排预算稳定调节基金4.26亿元,结转下年支出1.93亿元),支出合计61.98亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。 

  2.预备费使用情况 

  2016年,市本级安排预备费4800万元,当年使用4800万元,主要用于人员增人增资等支出,并已列入相关支出功能科目决算数。 

  3.预算稳定调节基金情况 

  2016年年初预算稳定调节基金4.58亿元,年初预算动用预算稳定调节基金2.80亿元,根据上级要求计提预算稳定调节基金4.26亿元,年末结余6.04亿元。 

  4.实行权责发生制核算特定事项情况 

  2016年末,丽水市本级年终国库支付结余采取权责发生制核算的资金为3.22亿元,对上述资金,财政部门将督促各单位在预算执行中及时拨付,尽快发挥资金效益。 

  5.“三公”经费决算情况 

  2016年,市本级财政拨款安排的“三公”经费支出4206万元,下降7.3%,分项情况是:公务接待费1383万元,下降19.1%,下降的主要原因是认真贯彻中央、省关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用,公务接待14089批次,接待125945人次;公务用车购置(更新)227万元,增长86.1%,主要是执法用车购置、更新增加支出,2016年共购置9辆,汽车保有量915辆;公务用车运行2051万元,下降7.1%,下降的主要原因是2016年9月起机关及参公单位实施公务用车改革;因公出国(境)545万元,增长9.9%,主要是出国(境)学术交流增长,2016年因公出国(境)团组数51个,因公出国(境)人数190人次 

  6.地方政府债务情况 

  2016年,市本级地方政府债务余额83.85亿元,其中一般债务21.52亿元,专项债务62.33亿元。2016年无新增债务。 

  (二)政府性基金预算收支决算情况 

  2016年,市本级政府性基金预算收入38.73亿元,完成预算的114.4%,增长16.7%,加上转移性收入53.61亿元(上级补助收入7589万元,专项债券转贷收入39.72亿元,调入资金2423万元,使用结转资金12.89亿元),收入合计92.34亿元。政府性基金预算支出43.87亿元,完成预算的92.6%,增长82.5%,未完成预算主要原因是部分土地出让金于年末缴款入库,未形成支出,加上转移性支出48.47亿元(专项债务还本支出39.72亿元,调出资金2.46亿元,结转下年支出6.29亿元),支出合计92.34亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。 

  (三)国有资本经营预算收支决算情况 

  2016年,市本级国有资本经营预算收入1638万元,完成预算的890.2%,增长127.5%,超出预算较多主要是国有企业股权转让收入增加,加上转移性收入135万元(动用上年结余135万元),收入合计1773万元。国有资本经营预算支出200万元,完成预算的100.0%,加上转移性支出1573万元(调入一般公共预算119万元,结转下年支出1454万元),支出合计1773万元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。 

  (四)社会保险基金预算收支决算情况 

  2016年,市本级社会保险基金预算收入32.91亿元,完成预算的134.3%,增长101.6%,增长较高主要是上年被征地农民转保一次性补缴保费较多。社会保险基金预算支出23.12亿元,完成预算的95.4%,增长51.9%,未完成预算主要是2016年企业养老保险待遇提标约6.5%,而年初预算按10%预计。收支相抵,本年收支结余9.79亿元。 

  三、细化审查丽水经济技术开发区及部门决算情况 

  (一)丽水经济技术开发区决算情况 

  1.一般公共预算收支决算情况 

  2016年,丽水经济技术开发区(以下简称“开发区”)一般公共预算收入5.98亿元,完成预算的112.2%,增长11.1%;一般公共预算支出2.8亿元,完成预算的119.7%,下降1.9% 

  按现行分税制财政体制和市对开发区财政体制结算政策计算,2016年开发区体制结算资金2.25亿元,省转移支付资金0.55亿元,上年结转结余资金1.96亿元,收入合计4.76亿元;减去一般公共预算支出2.8亿元,年终结转结余资金1.96亿元。开发区一般公共预算收支平衡。 

  2016年,开发区一般公共预算安排的“三公”经费支出总额252.4万元,同比下降21.9% 

  2.政府性基金预算收支决算情况 

  2016年,开发区政府性基金收入7.32亿元,完成预算的109.4%,增长175.9%,增长较快的主要原因是开发区土地出让收入增加较多;政府性基金预算支出6.10亿元,完成预算的91.2%,增长129.8%,未完成预算的主要原因是年初计划安排的历年被征地农民社会保障资金未结算。 

  (二)市卫计委部门决算情况 

  2016年,市卫计委(部门)决算收入363906.95 万元,比年初预算增加80887.32 万元,为预算的128.58%,主要为各大医院业务量增长造成事业收入增加及市人民医院基建并账造成其他收入增加等。其中:一般公共预算16289.1万元、政府性基金预算17201.49万元、事业收入278532.63万元、其它收入46595.43万元、上年结转5288.3万元。 

  2016年,市卫计委(部门)决算支出344437.32 万元,预算执行率为94.7%。其中:基本支出决算数134316.19万元,预算执行率为99.9%;项目支出决算数210121.13万元,预算执行率为91.6% 

  收支相抵,市卫计委(部门)结转19469.63万元,其中按规定计提结余分配15177.19万元,结转下年使用4292.44万元。结转下年使用资金中,市本级财政拨款结余382.35万元,省级转移支付结余1357.8万元,其它结余2552.29万元,市本级财政拨款结余于2017年初被市财政统筹收回。   

  2016年,市卫计委(部门)一般公共预算安排的“三公”经费支出总额173.93万元,同比下降45.9% 

  (三)市财政局部门决算情况 

  2016年,市财政地税局(部门)决算收入11742.42万元,比年初预算增加313.27万元,为预算的102.7%,主要是年中公务员工资调标和车改补贴追加等。其中:一般公共预算8592.14万元、政府性基金预算98.75万元、其它收入463.42万元、上年结转2588.11万元,  

  2016年,市财政地税局(部门)决算支出11274.32万元,预算执行率为96.0%。其中:基本支出决算数7483.14万元,预算执行率97.5%;项目支出决算数3791.18万元,预算执行率93.3% 

  收支相抵,市财政地税局(部门)结转下年468.10万元,其中:市本级财政拨款结余286.60万元,省级转移支付结余181.50万元,市本级财政拨款结余于2017年初被市财政统筹收回。 

  2016年,市财政地税局(部门)一般公共预算安排的“三公”经费支出总额80.12万元,同比下降28.3% 

  (四)市司法局部门决算情况 

  2016年,市司法局(部门)决算收入2581.74万元,比年初预算减少3.88万元,为预算的99.9% ,主要是政府性基金收入减少。 其中:一般公共预算1708.18万元、政府性基金预算485.52万元、其它收入10.67万元、上年结转377.37万元。 

   2016年,市司法局(部门)决算支出2452.78万元,预算执行率为95.0%。其中:基本支出决算数2009.39万元,预算执行率98.8%;项目支出决算数443.39万元,预算执行率80.9% 

  收支相抵,市司法局(部门)结转下年128.96万元,其中:市本级财政拨款结余126.84万元,省级转移支付结余2.12万元,市本级财政拨款结余于2017年初被市财政统筹收回。 

  2016年,市司法局(部门)一般公共预算安排的“三公”经费支出总额34.22万元,同比下降34.3% 

  四、2016年预算执行成效 

  2016年,面对复杂的经济形势,我们紧紧围绕“两山”战略指导思想,遵循“绿色发展、科学赶超、生态惠民”的发展主线,积极发挥财税职能作用,努力在新常态中落实新举措,在新要求中展现新作为,有效保障了“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”综合平衡,为丽水经济社会发展做出了积极贡献。 

  (一)紧扣中心工作,突破难点,财政收入平稳增长 

  夯实税收征管基础,加强税收分析和预测,发挥税收大数据作用,围绕大企业和重点税源企业的管理,完善指标分析体系,全面掌握经济形势和税源状况。加强重点税源和薄弱环节的税费征管,加大欠税清理和堵漏增收工作力度。加大非税收入、规费收入征缴力度,确保应收尽收。面对严峻复杂的财税经济形势和“营改增”等减税降费压力,拓展增收渠道,完善征缴机制,确保各项收入稳定增长,收入任务圆满完成,收入结构进一步优化。全市财政总收入164.87亿元,增长8.3%,增速居全省第三位,一般公共预算收入首次突破100亿元,达到103.57亿元, 增长9.7%,增速居全省第四位,一般公共预算税收收入84.06亿元,增长8.4%,增速居全省第二。全市和市本级一般公共预算收入占财政总收入的比重分别为62.8%60.8%,一般公共预算税收收入占一般公共预算收入的比重分别为81.2%86.2%  

  (二)紧扣地方发展,强化保障,财税职能有效发挥 

  紧紧围绕市委中心工作,立足财税职能,切实落实涵养培育税源、保障重点建设等各项政策,助推丽水生态经济发展。支持生态经济发展。完善企业扶持政策体系,支持生态工业做大做强,助力“三去一降一补”工作。积极研究鼓励信息经济发展、股权投资业发展、优质企业参与困难企业兼并重组、工业制造业企业大力发展总部经济、支持生态工业发展等系列政策。不折不扣落实财政奖补和税费减免政策。全年全市财政部门共兑付企业扶持资金12.71亿元,其中市级兑付7.62亿元;全市税务部门共减免企业税费34.40亿元,其中市级减免13.34亿元;全市共办理出口退税(免)14.74亿元,其中市级3.0亿元。加速产业基金实质性运作,撬动生态经济发展。丽水生态经济产业基金直接投资古堰画乡小镇,是浙江省首家投资特色小镇并项目落地的区域基金,计划投资2亿元,已实际投资1.2亿元,起到明显的政策导向作用。 

  (三)紧扣民生重点,厉行节约,支出结构不断优化 

  坚持“统筹兼顾、有保有压、量力而行”理念,进一步调整和优化支出结构,严格控制一般性支出,使有限财力优先用民生改善。加大“三农”投入,全年全市一般公共预算“三农”支出56.43亿元,增长18.1%。做好财政支农资金整合文章,市级整合超过1亿元资金用于丽水生态精品农业、农家乐(民宿)发展等投入。全力支持社会事业,积极落实社会救助社会优抚等民生政策,建立健全社会保障待遇确定和正常调整机制,继续提高退休人员基本养老金标准。落实教育经费保障各项工作,积极做好丽水学院等3所高等院校事业费保障工作,全年拨付1.85亿元。集中财力保障重点支出,优先保障全国文明城市创建、护航G20、“五水共治”、瓯江5A景区创建、城市交通治堵等重点支出。加强公务开支管理,出台《丽水市市本级机关会议活动管理规定》、《关于重申公务支出开支标准严肃财经纪律的通知》。 

  (四)紧扣地方实际,开拓创新,财税改革稳步推进 

  深入研究体制文章,完善市对县(市、区)区域统筹补助管理,出台《丽水市人民政府办公室关于规范市对县(市、区)区域统筹补助管理的通知》(丽政办发〔2016133号)2016年市财政安排市级区域统筹发展资金2.05亿元。积极探索财税管理改革,把部门预算执行率和财政预算绩效纳入市委综合考核,增强部门提升预算绩效主体责任意识。出台市级财政专项资金管理信用负面清单管理办法,规范财政专项资金项目申报和资金使用。创新开展财政专项资金联评联审工作,规范专项资金分配。完善公款竞争性存放操作办法和评标指标体系,市级财政实行财政资金竞争性存放2期共7亿元,市总工会等10家市级单位开展公款竞争性存放2.05亿元。积极扩大政府采购面,全年全市政府采购实际金额66.47亿元,增长5.0%,节约资金7.67亿元,节约率10.4%。推进投融资体制改革,PPP示范市建设稳步推进,丽水市植物园、地下空间利用2个项目成功入选第三批财政部PPP示范项目,丽阳溪水系整治工程项目纳入财政部PPP十大示范案例。加强政府债务管理,积极争取新增债券,大力推进政府债券置换,降低利息支出。全年全市获得新增债券资金44.6亿元,比上年增加30.8亿元;全市累计置换政府债券164亿元,政府债券置换率96.6%。积极开展社保基金保值增值运作,全市社保基金置换政府性债务5.76亿元,其中市本级4.15亿元,有效降低融资成本。 

  在取得各项成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题,需要认真研究解决。一是财政收支矛盾突出,在收入增幅放缓的同时,财政中长期支出压力非常大,财政紧平衡将成为新常态;二是预算管理的完整性、科学性、规范性和透明度还不够,预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高;三是部分专项资金使用效益不高、预算绩效管理仍需进一步加强;四是地方政府性债务风险需要加强防范等。对此,我们将高度重视,通过深化改革、创新机制、完善制度等措施逐步加以解决。 

    

  附件:1.丽水市2016年一般公共预算收入决算情况(表一) 

  2.丽水市2016年一般公共预算支出决算情况(表二) 

  3.丽水市本级2016年一般公共预算收入决算情况(表三) 

  4.丽水市本级2016年一般公共预算支出决算情况(表四) 

  5.丽水市本级2016年政府性基金预算收入决算情况(表五) 

  6.水市本级2016年政府性基金预算支出决算情况(表六) 

  7.丽水市本级2016年国有资本经营预算收入决算情况(表七) 

  8.丽水市本级2016年国有资本经营预算支出决算情况(表八) 

  9.丽水市本级2016年社会保险基金预算收入决算情况(表九) 

  10.丽水市本级2016年社会保险基金预算支出决算情况(表十) 

  11.丽水市本级2016年社会保险基金预算结余(表十一) 

相关附件下载:公开表 决算报表.xls
2016年市对县政府性基金转移支付情况表.xls
2016年市对县转移支付情况表(一般公共预算).xls
2016年政府债务限额和余额情况表.xlsx
分享到:
无标题文档