| 索引号 | 11332500002645232j/2024-42113 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市财政局 |
| 成文日期 | 2024-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
（一）部门职责
1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策、完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；起草财政有关规范性文件；指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责各项财政收支管理。编制全市和市本级年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市与莲都区、丽水开发区财政体制改革的建议并组织实施。完善市对县（市、区）的转移支付制度，配合完善省对市县的转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市本级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
6.负责市本级政府采购监督管理。负责建设推广统一的电子化政府采购管理和交易平台。
7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行、使用等事项的相关工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。
8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。
9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要市本级统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。
11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市本级政府投资预算和市本级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。
13.管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估师行业党的建设工作。
14.组织实施政府投资项目及重点行业单位财务监管工作。
15.开设救助基金专户，负责市级道路交通事故社会救助基金依法筹集、垫拨付和追偿等管理工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市财政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市财政局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市财政局（本级）
2.丽水市财会教育中心
3.丽水市财务总监管理中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,013.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,903.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 239.56 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 539.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 330.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,013.22 | 本年支出合计 | 58 | 7,013.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3.23 | 年末结转和结余 | 60 | 3.23 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,016.45 | 总 计 | 62 | 7,016.45 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,013.22 | 7,013.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市财政局 | 6,000.70 | 6,000.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市财会教育中心 | 277.93 | 277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市财务总监管理中心 | 734.59 | 734.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,013.22 | 7,013.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,903.27 | 5,903.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5,903.27 | 5,903.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,532.31 | 4,532.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 416.11 | 416.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 935.60 | 935.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 239.56 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 239.56 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 239.56 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 539.78 | 539.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 497.51 | 497.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.49 | 332.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.02 | 165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 316.95 | 316.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,013.22 | 6,317.53 | 695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市财政局 | 6,000.70 | 5,345.02 | 655.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市财会教育中心 | 277.93 | 237.92 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市财务总监管理中心 | 734.59 | 734.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,013.22 | 6,317.53 | 695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,903.27 | 5,467.91 | 435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5,903.27 | 5,467.91 | 435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,532.31 | 4,532.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 416.11 | 0.00 | 416.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 935.60 | 935.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 239.56 | 0.00 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 239.56 | 0.00 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 239.56 | 0.00 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 539.78 | 519.02 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 497.51 | 497.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.49 | 332.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.02 | 165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 316.95 | 316.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,013.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,903.27 | 5,903.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 239.56 | 239.56 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 539.78 | 539.78 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,013.22 | 本年支出合计 | 59 | 7,013.22 | 7,013.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,013.22 | 总 计 | 64 | 7,013.22 | 7,013.22 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,013.22 | 6,317.53 | 695.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,903.27 | 5,467.91 | 435.36 | ||
20106 | 财政事务 | 5,903.27 | 5,467.91 | 435.36 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,532.31 | 4,532.31 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 416.11 | 0.00 | 416.11 | ||
2010650 | 事业运行 | 935.60 | 935.60 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | ||
206 | 科学技术支出 | 239.56 | 0.00 | 239.56 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 239.56 | 0.00 | 239.56 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 239.56 | 0.00 | 239.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 539.78 | 519.02 | 20.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 497.51 | 497.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.49 | 332.49 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.02 | 165.02 | 0.00 | ||
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | ||
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 316.95 | 316.95 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,136.25 | 302 | 商品和服务支出 | 914.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 876.34 | 30201 | 办公费 | 51.57 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 622.87 | 30202 | 印刷费 | 15.53 | 310 | 资本性支出 | 12.52 |
30103 | 奖金 | 1,292.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.52 |
30107 | 绩效工资 | 45.42 | 30205 | 水费 | 2.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410.11 | 30206 | 电费 | 59.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 165.19 | 30207 | 邮电费 | 25.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242.10 | 30209 | 物业管理费 | 14.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.51 | 30211 | 差旅费 | 59.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 509.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.10 | 30213 | 维修（护）费 | 12.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 738.79 | 30214 | 租赁费 | 26.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 254.38 | 30215 | 会议费 | 11.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 44.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 172.63 | 30217 | 公务接待费 | 6.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 59.98 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.66 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 68.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 88.66 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.72 | 30229 | 福利费 | 219.84 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 118.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,390.63 | 公用经费合计 | 926.90 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市财政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 15.09 | 15.03 |
1．因公出国（境）费用 | 8.07 | 8.07 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 7.02 | 6.96 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7016.45万元，支出总计7016.45万元,与2022年度相比，各减少222.71万元，下降3.08%,主要原因是：本年度项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7013.22万元；包括财政拨款收入7013.22万元（其中，一般公共预算7013.22万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7013.22万元，其中基本支出6317.53万元，占90.08%；项目支出695.68万元，占9.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7013.22万元，支出总计7013.22万元，与2022年相比，各减少222.43万元，下降3.07%。主要原因是本年度项目减少。财政拨款支出年初预算数7400.04万元，完成年初预算的94.77%，主要原因是按预算管理要求压减一般性支出及财政综合项目等经费有结余，财政收回统筹。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7013.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.43万元，下降3.07%。主要原因是：本年度项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7013.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5903.27万元，占84.17%；科学技术支出（类）239.56万元，占3.42%；社会保障和就业支出（类）539.78万元，占7.70%；卫生健康支出（类）330.60万元，占4.71%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7400.04万元，支出决算为7013.22万元,完成年初预算的94.77%，主要原因是：按预算管理要求压减一般性支出及财政综合项目等经费有结余，财政收回统筹。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为4560.60万元，支出决算数为4532.31万元,完成年初预算的99.38%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为534.15万元，支出决算数为416.11万元,完成年初预算的77.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目进度推进慢，导致经费有结余，财政统筹收回。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为1082.59万元，支出决算数为935.60万元,完成年初预算的86.42%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，导致部分项目经费有结余，财政统筹收回。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为19.25万元,完成年初预算的106.94%，决算数大于预算数的主要原因是法律服务费项目支出增加。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为322.00万元，支出决算数为239.56万元,完成年初预算的74.40%，决算数小于预算数的主要原因是数字化改革方案调整，导致部分项目经费有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为332.59万元，支出决算数为332.49万元,完成年初预算的99.97%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为166.29万元，支出决算数为165.02万元,完成年初预算的99.23%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
社会保障和就业支出（类）补充道路交通事故社会救助基金（款）交强险罚款收入补助基金支出（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为20.76万元,完成年初预算的83.03%，决算数小于预算数的主要原因是根据省中心文件清单据实上缴。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为28.22万元，支出决算数为21.51万元,完成年初预算的76.24%，决算数小于预算数的主要原因是残保金根据实际基数申报执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为316.95万元，支出决算数为316.95万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.65万元，支出决算数为13.65万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6317.53万元，其中：
人员经费5390.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费926.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.09万元，支出决算为15.03万元，完成全年预算的99.60%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.07万元，占53.69%，与2022年度相比，增加8.07万元，主要原因是根据工作安排，本年有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本部门无公务用车；公务接待费支出决算为6.96万元，占46.31%，与2022年度相比，增加1.70万元，增长32.36%，主要原因是本年度无疫情影响，正常开展工作。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成全年预算的100.00%。主要用于局机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：公务出国的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本部门无公务用车，故未安排相关支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本部门无公务用车，故未安排相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本部门无公务用车，故未安排相关支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.02万元，支出决算为6.96万元，完成全年预算的99.15%。国内公务接待87批次，累计641人次。主要用于接待上级部门及基层单位来我单位调研指导、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.96万元，主要用于接待上级部门及基层单位来我单位调研指导、工作联系等支出。接待87批次，累计641人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为957.62万元，支出决算为823.69万元，完成年初预算的86.01%，决算数小于预算数的主要原因是控制日常性经费支出；比2022年度下降10.92万元，下降1.31%，主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额478.34万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出464.27万元。授予中小企业合同金额420.37万元，占政府采购支出总额的87.88%。其中，授予小微企业合同金额420.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.51%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，丽水市财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金695.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市财政局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，财政数字化改革项目和两新党建项目绩效自评具体情况如下：
财政数字化改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为322万元，执行数为239.56万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是已经完成了年初采购预算指标，采购内容主要包括政采云、资产云、核算云、预算管理一体化维护服务等18个项目。二是通过财政数字化改革建设，实现了预算上线使用单位达到200家以上、线路租用数量10条、驻场人员2人等，完成了预期目标。三是以数字化提升工作效率，推进财政改革，强化网络和信息安全管理，进而实现管理和服务的提升，更好地为预算单位及业务处室服务。发现的问题及原因：一是年初省厅对财政专网和金财工程一体化系统的网络安全等级进行了调整，降为二级。因此今年无需再做网络等级保护测评和密码测评，预算执行减少40万元。二是预决算公开平台，因业务需求调整不进行开发，预算执行减少20万元。三是预算管理一体化根据合同约定，尾款17.9万元于2024年服务期限到期后再支付。因此全年预算执行合计共减少约77.9万元。下一步改进措施：一是根据项目实施进度，及时调整预算，按照约定合同金额，及时支付资金；二是加强对业务处室的信息化项目审批，准确并合理安排预算，提高资金的有效使用。
两新党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照党委1万元/年·家，党支部0.3万元/年·家的标准给予两新党组织运行经费补助，按照100元/人·年的标准给予两新组织党员教育管理经费补助。市注册会计师资产评估行业2023年度有党委1家，党支部8家，党员75人，按上述标准应发放党建工作补助经费共4.15万元，完成率100%。加强两新组织党建工作经费保障，保证两新党组织工作有经费、活动有阵地、服务有条件，推动两新党组织发挥实质作用、促进两新党建创优建强。发现的问题及原因：一是党组织运行保障全面提升的方面有待提升；二是两新党建基础支撑，工作要素保障机制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步提升两新党建工作保障水平，深入实施“党组织运行保障全面提升”计划，推动两新党建基础支撑跃升，完善工作要素保障机制。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）补充道路交通事故社会救助基金（款）交强险罚款收入补助基金支出（项）：指地方政府按照交强险罚款收入补助给道路交通事故社会救助基金的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市财政局 | 财政综合业务 | 良 |
2 | 丽水市财政局 | 财政运行保障 | 优 |
3 | 丽水市财政局 | 财政数字化改革 | 良 |
4 | 丽水市财政局 | 两新党建 | 优 |
5 | 丽水市财会教育中心 | 法律服务费 | 优 |
6 | 丽水市财会教育中心 | 道交救助基金 | 良 |
丽水市财政局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx
丽水市财会教育中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
丽水市财务总监管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx