丽水市工商业联合会2019年度部门决算

　　一、丽水市工商业联合会概况

　　（一）部门职责

　　工商联是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位.是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联是党委政府管理非公有制经济的助手，是非公有制经济人士联系党委政府的纽带。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，丽水市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

　　无二级预算单位。

　　二、丽水市工商业联合会2019年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、丽水市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计428.43万元，与2018年度相比，收、支总计各增加70.34万元，增长19.64%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计392.92万元；包括财政拨款收入392.92万元（其中，一般公共预算392.92万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计424.22万元，其中基本支出300.73万元，占70.89%；项目支出123.48万元，占29.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计428.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70.34万元，增长19.64%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出424.22万元，占本年支出合计的107.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.67万元，增长21.36%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出424.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.91万元，占85.55%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出22.39万元,占5.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.54万元,占6.26%；卫生健康（类）支出12.38万元,占2.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.49万元，支出决算为424.22万元,完成年初预算的122.79%，主要原因是有部分结转资金。其中：

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）。年初预算为189.49万元，支出决算为261.82万元，完成年初预算的138.17%，决算数大于预算数的主要原因有结转资金。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为92.99万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因有部分采购有结余。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因有部分上年结余资金。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因有部分上年结余资金。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出300.73万元，其中：

　　人员经费267.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、和其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费33.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排政府性基金拨款

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为1.87万元，完成预算的76.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是与2018年度相比公务接待减少。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少6.78万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与2018年度持平；公务接待费支出决算为1.87万元，占100%，与2018年度相比，减少1.42万元，下降43.16%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为2.45万元，支出决算为1.87万元，完成预算的76.33%。主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计160人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出1.87万元，主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。接待160人次，13批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，丽水市工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“新生代企业家培训班”“ 商会会长和秘书长培训班”等2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

　　组织对丽水市工商业联合会1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

　　丽水市工商业联合会在2019年度部门决算中反映新生代企业家培训班及商会会长和秘书长培训班项目绩效自评结果。

　　新生代企业家培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元，执行数为16万元，完成预算的106.67%。项目绩效目标完成情况：一是举办一期新生代企业家培训班，提升新生代企业家的综合素质；二是搭建交流平台，加强了新生代企业家的联系和沟通。发现的问题及原因：一是提升办班水准、满足新生代企业家日益增长的学习需求和办班经费之间存在一定矛盾；二是外出培训综合成本较高，较难统筹。下一步改进措施：一是加强费用预算统筹；二是无。

　　商会会长和秘书长培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办一期商会会长和秘书长培训班，增强了团结，提升商会会长和秘书长的综合素质；二是搭建了交流平台，加强了会长们的联系、沟通和了解。发现的问题及原因：一是存在培训机构和培训师资等信息不对称等问题；二是城市间物价水平不同，经费的使用颇为紧张。下一步改进措施：一是加强对培训机构和培训师资信息了解；二是根据市域间物价水平差异，加强费用预算统筹。

　　3.财政评价项目绩效评价结果

　　无。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

　　丽水市工商业联合会在2019年度部门决算中反映丽水市工商业联合会新生代企业家培训班项目及商会会长和秘书长培训班项目绩效自评结果。

　　新生代企业家培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元，执行数为16万元，完成预算的106.67%。项目绩效目标完成情况：一是举办一期新生代企业家培训班，提升新生代企业家的综合素质；二是搭建交流平台，加强了新生代企业家的联系和沟通。发现的问题及原因：一是提升办班水准、满足新生代企业家日益增长的学习需求和办班经费之间存在一定矛盾, 专项经费有限, 较难统筹；二是外出培训综合成本较高，较难统筹。下一步改进措施：一是加强费用预算统筹；二是无。

　　商会会长和秘书长培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据商会的特点和需求，量身定制相关课程，举办一期商会会长和秘书长培训班，增强了团结，提升商会会长和秘书长的综合素质；二是搭建了交流平台，加强了会长们的联系、沟通和了解。发现的问题及原因：一是存在培训机构和培训师资等信息不对称等问题，办班经费较难统筹；二是城市间物价水平不同，经费的使用较难统筹。下一步改进措施：一是加强对培训机构和培训师资信息了解，合理统筹办班经费；二是加强对市域间物价水平差异的了解，加强费用预算统筹。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出33.46万元，比年初预算数增加2.39万元，增长7.69%，主要原因是人员增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，丽水市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位调拨已归还。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）：指主要用于工商联的基本支出和项目支出，包括工资福利、日常办公等支出。 

　　16、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于本级工商联教育培训、企业服务、丽商回归等工作项目支出。 

　　17、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）其他民主党派及工商联事物支出（项）：指主要用于其他民主党派及工商联事物项目所发生的支出。

　　18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要用于全市新生代企业家培训班和非公经济人士培训班（人才发展专项）。 

　　19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于离退休干部职工综合生活补助和退休活动费。

　　20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于工商联工作人员缴纳养老保险。

　　21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于工商联工作人员缴纳职业年金保险。

　　22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于缴纳工商联工作人员工伤、生育等保险所发生的支出。

　　23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于工商联工作人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。